BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc(0P00011MHE)

盧森堡

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130.660 -0.060 -0.05%

16/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549541232

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MHE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月16日	130.660	130.660	130.660	130.660	-0.05%
2024年12月13日	130.720	130.720	130.720	130.720	-0.46%
2024年12月12日	131.330	131.330	131.330	131.330	-0.39%
2024年12月11日	131.840	131.840	131.840	131.840	0.02%
2024年12月10日	131.820	131.820	131.820	131.820	0.04%
2024年12月9日	131.770	131.770	131.770	131.770	0.02%
2024年12月6日	131.740	131.740	131.740	131.740	0.05%
2024年12月5日	131.670	131.670	131.670	131.670	-0.05%
2024年12月4日	131.730	131.730	131.730	131.730	-0.05%
2024年12月3日	131.790	131.790	131.790	131.790	-0.02%
2024年12月2日	131.820	131.820	131.820	131.820	0.29%
2024年11月29日	131.440	131.440	131.440	131.440	0.32%
2024年11月28日	131.020	131.020	131.020	131.020	0.31%
2024年11月27日	130.610	130.610	130.610	130.610	0.20%
2024年11月26日	130.350	130.350	130.350	130.350	0.00%
2024年11月25日	130.350	130.350	130.350	130.350	0.14%
2024年11月22日	130.170	130.170	130.170	130.170	0.38%
2024年11月21日	129.680	129.680	129.680	129.680	0.19%
2024年11月20日	129.440	129.440	129.440	129.440	-0.16%
2024年11月19日	129.650	129.650	129.650	129.650	0.15%
2024年11月18日	129.460	129.460	129.460	129.460	-0.15%

最高: 131.840

最低: 129.440

差價: 2.400

平均: 130.908

升跌（%）: 0.779

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香港恒生指數	19,854.00	+153.52	+0.78%
上證指數	3,383.17	+21.69	+0.65%
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美元指數期貨	106.640	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.35	+0.48%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,659.04	-2.96	-0.11%
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美國二號棉花	68.49	-0.20	-0.29%
美國大豆	969.00	-7.00	-0.72%

歐元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/日元	153.57	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2923	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2691	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.480	-0.044	-0.14%
美元/港幣	7.7702	+0.0010	+0.01%
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建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.20	+0.50	+0.91%
滙豐控股	75.15	-0.05	-0.07%
中國平安	46.05	+0.55	+1.21%
騰訊控股	406.20	+3.60	+0.89%
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