BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc(0P00011MHE)

盧森堡

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128.950 -0.030 -0.02%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549541232

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011MHE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月13日	128.950	128.950	128.950	128.950	-0.02%
2024年11月12日	128.980	128.980	128.980	128.980	-0.03%
2024年11月11日	129.020	129.020	129.020	129.020	0.37%
2024年11月8日	128.540	128.540	128.540	128.540	0.50%
2024年11月7日	127.900	127.900	127.900	127.900	-0.09%
2024年11月6日	128.020	128.020	128.020	128.020	0.16%
2024年11月5日	127.810	127.810	127.810	127.810	-0.24%
2024年11月4日	128.120	128.120	128.120	128.120	0.02%
2024年10月31日	128.090	128.090	128.090	128.090	-0.09%
2024年10月30日	128.210	128.210	128.210	128.210	-0.45%
2024年10月29日	128.790	128.790	128.790	128.790	-0.36%
2024年10月28日	129.260	129.260	129.260	129.260	0.04%
2024年10月25日	129.210	129.210	129.210	129.210	-0.37%
2024年10月24日	129.690	129.690	129.690	129.690	0.43%
2024年10月23日	129.130	129.130	129.130	129.130	0.02%
2024年10月22日	129.110	129.110	129.110	129.110	-0.13%
2024年10月21日	129.280	129.280	129.280	129.280	-0.76%
2024年10月18日	130.270	130.270	130.270	130.270	0.27%
2024年10月17日	129.920	129.920	129.920	129.920	-0.01%
2024年10月16日	129.930	129.930	129.930	129.930	0.27%
2024年10月15日	129.580	129.580	129.580	129.580	0.44%

最高: 130.270

最低: 127.810

差價: 2.460

平均: 128.943

升跌（%）: -0.047

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.82	-1.50	-0.41%
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美元指數期貨	106.480	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.81	-0.75	-1.03%
WTI原油	68.00	-0.70	-1.02%
黃金	2,570.30	-2.60	-0.10%
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美國二號棉花	67.65	-0.67	-0.98%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.62	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2322	-0.0199	-0.27%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7850	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%