BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv)(0P0000Y1QK)

盧森堡

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116.270 +0.610 +0.53%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549539509

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y1QK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	117.930	148.170	30.240

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.543
市帳率	4.463	3.447
市銷率	2.632	2.613
市現率	16.973	15.412
股息收益率	0.394	1.775
5 年盈利增長	16.568	12.172

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	117.928	72.533
現金	8.868	10.347
衍生工具	-26.797	8.813

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 64

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	14.37	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	5.90	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.80	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.48	101.430	0.00%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.48	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	-	5.24	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.96	99.840	-0.04%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.29	100.080	-0.05%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.10	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.83	99.890	+0.23%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1170327958	4.37B	0.22	-2.32	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.37B	0.20	-2.52	1.08
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.37B	0.19	-2.56	1.04
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.37B	0.17	-2.89	0.70
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.37B	0.21	-2.36	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlueBay Funds - B.	116.270	+0.610	+0.53%
WisdomTree Alumin.	529.0	-1.9	-0.36%
BNP Paribas Easy .	144.04	-0.48	-0.33%