BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000XR7W)

盧森堡

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109.150 -0.190 -0.17%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549543287

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR7W 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.520	163.200	63.680
可換股債券	0.660	0.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	17.374
市帳率	4.463	1.949
市銷率	2.632	2.296
市現率	16.973	120.410
股息收益率	0.394	4.025
5 年盈利增長	16.568	10.750

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.719	45.900
公司	32.534	34.250
現金	17.362	12.049
衍生工具	-45.277	13.745

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 292

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.70	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.86	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.22	-	-
Germany 0 15-Aug-2029	DE0001102473	4.19	90.260	-0.18%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	3.72	97.78	-0.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2.20	85.140	-0.36%
Japan (Government Of) 2.1%	JP1300841QA6	1.99	-	-
Mexico (United Mexican States) 4%	XS1218289103	1.98	-	-
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	1.76	90.940	-0.18%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.14B	2.33	-3.17	0.92
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.14B	2.87	-2.64	-
BlueBayGradeEuroGovBond R EUR AIDiv	4.14B	2.32	-3.17	-
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.12B	2.58	-2.92	1.17
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.14B	2.98	-2.54	1.56

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-6.80	-1.79%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,123.1	-512.1	-1.20%
US 500	5,857.3	-61.0	-1.03%
美元指數期貨	109.550	+0.546	+0.50%

倫敦布倫特原油	79.63	+2.71	+3.52%
WTI原油	76.54	+2.62	+3.54%
黃金	2,717.21	+26.41	+0.98%
銅	4.2985	-0.0110	-0.26%
天然氣	3.966	+0.265	+7.16%
美國二號棉花	67.15	-1.35	-1.97%
美國大豆	1,024.12	+25.12	+2.51%

歐元/美元	1.0238	-0.0061	-0.59%
美元/日元	157.97	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3637	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7868	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	4.93145	+0.01045	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%