BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000XR7W)

盧森堡

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109.800 +0.140 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549543287

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.65B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XR7W歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	109.800	109.800	109.800	109.800	0.13%
2024年11月20日	109.660	109.660	109.660	109.660	-0.11%
2024年11月19日	109.780	109.780	109.780	109.780	0.05%
2024年11月18日	109.720	109.720	109.720	109.720	-0.15%
2024年11月15日	109.890	109.890	109.890	109.890	0.19%
2024年11月14日	109.680	109.680	109.680	109.680	0.24%
2024年11月13日	109.420	109.420	109.420	109.420	-0.03%
2024年11月12日	109.450	109.450	109.450	109.450	0.04%
2024年11月11日	109.410	109.410	109.410	109.410	0.35%
2024年11月8日	109.030	109.030	109.030	109.030	0.41%
2024年11月7日	108.580	108.580	108.580	108.580	-0.12%
2024年11月6日	108.710	108.710	108.710	108.710	0.31%
2024年11月5日	108.370	108.370	108.370	108.370	-0.21%
2024年11月4日	108.600	108.600	108.600	108.600	0.05%
2024年10月31日	108.550	108.550	108.550	108.550	-0.10%
2024年10月30日	108.660	108.660	108.660	108.660	-0.42%
2024年10月29日	109.120	109.120	109.120	109.120	-0.28%
2024年10月28日	109.430	109.430	109.430	109.430	0.02%
2024年10月25日	109.410	109.410	109.410	109.410	-0.29%
2024年10月24日	109.730	109.730	109.730	109.730	0.35%
2024年10月23日	109.350	109.350	109.350	109.350	0.04%

最高: 109.890

最低: 108.370

差價: 1.520

平均: 109.255

升跌（%）: 0.448

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
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美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%