BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF(0P00012IB5)

瑞士

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30/04 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968473867

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.33B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012IB5 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.580	47.870	27.290
債券	78.040	130.580	52.540
可換股債券	1.380	1.380	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.358	24.705
市帳率	1.225	1.794
市銷率	0.396	2.324
市現率	5.002	250.268
股息收益率	4.006	8.080
5 年盈利增長	4.382	14.455

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.198	57.299
現金	40.276	19.570
政府	19.854	50.264
證券化	0.558	21.882
衍生工具	-51.264	32.757

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24.77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10.01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2.08	92.43	+0.08%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.31	+0.04%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1.14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1.04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0.96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0.91	-	-

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香港恒生指數	18,207.13	+444.10	+2.50%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.45	+4.45	+1.49%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,443.9	+218.2	+0.57%
US 500	5,079.5	+15.3	+0.30%
美元指數期貨	105.190	-0.080	-0.08%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.25	+0.30%
WTI原油	79.28	+0.33	+0.42%
黃金	2,313.60	+4.00	+0.17%
銅	4.5038	+0.0011	+0.02%
天然氣	2.027	-0.002	-0.10%
美國二號棉花	75.56	-0.95	-1.24%
美國大豆	1,200.00	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0729	+0.0004	+0.04%
美元/日元	153.11	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2065	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2538	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.361	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.8141	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05107	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.130	+0.030	+0.59%
友邦保險	59.35	+1.55	+2.68%
滙豐控股	69.25	+2.25	+3.36%
中國平安	38.00	+2.05	+5.70%
騰訊控股	360.40	+13.20	+3.80%
長和	39.40	+1.15	+3.01%
香港交易所	264.80	+13.20	+5.25%