BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF(0P00012IB5)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

109.580 +0.190 +0.17%

22/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0968473867

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.68B

0P00012IB5綜觀

提供BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - CHF互惠基金(ISIN: LU0968473867)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00012IB5互惠基金(ISIN: LU0968473867)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1021	1009	1073	925	966	1057
基金回報率	2.14%	0.85%	7.3%	-2.57%	-0.69%	0.56%
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

Other Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SEB Fund 5 SEB Danish Mortgage Bonc	1.4B	1.50	-5.35	-1.47
Credit Opportunities EUR Class CHFI	534.51M	7.96	-2.60	1.63
Credit Opportunities EUR Class InCA	534.51M	8.32	-2.21	2.00
Credit Opportunities EUR Class CHFA	534.51M	7.62	-2.37	1.62

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	3.50	99.900	-0.03%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1.30	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1.06	-	-
Autostrade per l'Italia S.p.A. 2%	XS2278566299	1.05	-	-
W. P. Carey Inc 4.25%	XS2819335311	1.00	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	買入	強力買入	強力買入
總結	買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,617.4	-119.2	-0.27%
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美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.67	-0.40	-0.58%
黃金	2,633.40	-17.10	-0.65%
銅	4.1227	-0.0416	-1.00%
天然氣	3.404	-0.030	-0.87%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0457	-0.0037	-0.35%
美元/日元	154.41	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0178	+0.25%
英鎊/美元	1.2543	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.410	-0.035	-0.11%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03990	-0.00630	-0.12%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%