BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc(0P00015ND5)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0995161196

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.16B

0P00015ND5綜觀

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	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1100	1033	1117	-	-	-
基金回報率	10.01%	3.32%	11.74%	-	-	-
類別中排名	-	-	-	-	-	-
類別中排名百分比	-	-	-	-	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP		4.16B	2.27	-2.43	1.93
	LU1247883587		1.75B	4.91	-1.77	-

Other Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0689625878	27.75B	1.92	-2.57	1.09
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R GBP	4.16B	2.27	-2.43	1.93
HSBC Glbl Asset Backed Bond ZC GBP	2.83B	7.03	4.47	3.21
LU1585265496	2.46B	4.98	3.09	-
BlackRockEuro CorpBond D2 GBPHdgd	888.58Array	4.10	-0.03	-

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5.64	98.82	-0.06%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	5.44	87.800	+0.18%
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur	DE0001102390	5.24	97.86	-0.06%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	4.42	89.440	-0.22%
Spain (Kingdom of) 0.35%	ES0000012B62	3.76	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	-	-	-
技術指標	-	-	-
總結	中立	中立	中立

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香港恒生指數	19,392.00	-431.45	-2.18%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.62	-0.03	-0.01%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,899.4	-58.8	-0.13%
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美元指數期貨	106.617	+0.238	+0.22%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,558.95	-27.55	-1.07%
銅	4.0352	-0.0350	-0.86%
天然氣	2.958	-0.020	-0.67%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,011.25	+4.75	+0.47%

歐元/美元	1.0543	-0.0020	-0.19%
美元/日元	155.95	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.592	+0.122	+0.38%
美元/港幣	7.7811	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	403.00	-0.80	-0.20%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%