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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc(0P0000UAJE)

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19/12 - 延遲資料. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU0549537719 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 4.19B
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 178.600 -0.620 -0.35%

0P0000UAJE 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 121.990 146.070 24.080

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 21.055 13.844
市帳率 4.463 1.944
市銷率 2.632 2.410
市現率 16.973 237.020
股息收益率 0.394 7.889
5 年盈利增長 16.568 14.137

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 121.986 47.937
現金 6.241 26.689
衍生工具 -28.227 37.663

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 55

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 13.73 - -
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 6.02 - -
Euro OAT Future Dec 24 DE000F0Q7BZ5 5.68 - -
  Germany 2.5 11-Oct-2029 DE000BU25034 5.42 102.400 0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 5.32 - -
  Germany 2 10-Dec-2026 DE000BU22072 4.90 100.780 0.00%
Future on Long-Term Euro BTP - 4.84 - -
  France 3 25-May-2033 FR001400H7V7 4.27 100.000 -0.18%
  Germany 2.3 15-Feb-2033 DE000BU3Z005 3.79 100.570 0.00%
Euro Bobl Future Dec 24 DE000F0Q7BV4 3.31 - -

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD 4.19B 3.83 -1.42 -
  BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD 4.19B 2.62 -1.67 2.89
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD 1.7B 4.94 - -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD 1.7B 5.25 -1.10 -
  BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD 1.7B 6.56 -0.71 3.32
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