BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc(0P0000UAJE)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

178.600 -0.620 -0.35%

19/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAJE 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	121.990	146.070	24.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	13.844
市帳率	4.463	1.944
市銷率	2.632	2.410
市現率	16.973	237.020
股息收益率	0.394	7.889
5 年盈利增長	16.568	14.137

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	121.986	47.937
現金	6.241	26.689
衍生工具	-28.227	37.663

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 55

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	0.00%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.000	-0.18%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.7B	6.56	-0.71	3.32

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.98	+3.43	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,899.5	+59.2	+0.14%
US 500	5,951.6	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	107.750	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.38	-0.08	-0.12%
黃金	2,638.06	-7.04	-0.27%
銅	4.1225	+0.0220	+0.54%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.20	+1.14	+1.67%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.71	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3086	+0.0180	+0.25%
英鎊/美元	1.2566	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.700	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7693	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	0.04958	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%