BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc(0P0000UAJE)

盧森堡

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177.980 +0.350 +0.20%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549537719

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UAJE 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000UAJE) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.280	19.450	16.170
債券	96.720	97.310	0.590

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.055	21.288
市帳率	4.463	1.915
市銷率	2.632	2.299
市現率	16.973	236.073
股息收益率	0.394	8.031
5 年盈利增長	16.568	14.142

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.719	45.215
衍生工具	0.036	36.840
現金	3.245	24.840

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.125%	-	11.86	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.40	100.400	+0.34%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.93	100.190	-0.32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	3.42	89.220	+0.30%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.37	95.250	+0.15%
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.29	99.47	+0.03%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.08	86.680	+0.56%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2.94	99.25	+0.25%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	2.67	85.390	+0.40%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	2.57	98.53	+0.23%

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.19B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.19B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.74B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.74B	5.25	-1.10	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.74B	5.24	-1.10	3.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Funds B.	177.980	+0.350	+0.20%
	GIANT DARIUS ADVI.	1.259	-0.002	-0.14%