BlueBay Funds - BlueBay Global Investment Grade Corporate Bond Fund Q - CHF (QIDiv)(0P00016I8C)

盧森堡

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76.280 +0.370 +0.49%

13/02 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1247883660

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016I8C 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co (0P00016I8C) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds BlueBay Global Investment Grade Co 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	33.320	58.060	24.740
債券	65.390	150.930	85.540
可換股債券	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.081	9.831
市帳率	0.837	1.193
市銷率	0.416	1.165
市現率	5.817	9.738
股息收益率	5.547	7.261
5 年盈利增長	4.382	5.320

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.423	69.195
政府	14.026	10.537
衍生工具	11.922	73.705
現金	-20.047	13.343
證券化	0.376	6.787

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 277

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.73	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.96	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	3.68	-	-
United States Treasury Bills 4.21%	-	3.17	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.91	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.76	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 5.85%	-	1.27	-	-
Avolon Holdings Funding Ltd. 5.75%	-	1.05	-	-
Citadel Finance LLC 3.375%	-	1.05	-	-
F&G Annuities & Life Inc. 7.4%	-	1.05	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R CHF	4.37B	-0.43	-4.92	-
BlueBay Glbl HiYldBond R CHF	1.51B	0.63	-0.33	-
BlueBay Glbl HiYldBond C CHF	1.51B	0.69	0.33	-
BlueBay EMLocalCurrBond R CHF	18.48M	-9.53	-4.30	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Funds B.	76.280	+0.370	+0.49%
	Renaissance Globa.	37.829	-0.030	-0.08%