BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund B - USD(0P0000TOME)

盧森堡

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189.460 -0.600 -0.32%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549549052

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TOME 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun (0P0000TOME) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.810	31.100	28.290
債券	96.060	97.710	1.650
優先股	1.120	1.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.142	10.554
市帳率	2.156	1.360
市銷率	2.556	0.863
市現率	3.050	7.258
股息收益率	-	3.182
5 年盈利增長	18.472	14.191

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.652	83.507
衍生工具	25.441	38.115
現金	-24.278	13.270
政府	3.185	7.821

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.86	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.45	-	-
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%	-	1.09	-	-
NOVA Chemicals Corp. 4.25%	-	1.00	-	-
YPF Sociedad Anonima 9.5%	-	0.99	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	0.98	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 3%	XS2286041947	0.96	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	0.95	-	-
Domtar Corp. 6.75%	-	0.95	-	-
CITGO Petroleum Corporation 8.375%	-	0.94	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	3.8B	0.16	-2.90	3.42
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	3.8B	3.38	-3.29	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	3.8B	3.21	-3.63	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond I USD	1.86B	0.72	-1.73	3.19
BlueBay GlblInv GradeCorpBond B USD	1.86B	0.69	-1.82	3.10

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%