BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund I - USD (AIDiv)(0P0000XYEY)

盧森堡

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74.420 +0.020 +0.03%

30/09 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0549551975

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XYEY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年9月30日	74.420	74.420	74.420	74.420	0.03%
2022年9月29日	74.400	74.400	74.400	74.400	-0.47%
2022年9月28日	74.750	74.750	74.750	74.750	-0.29%
2022年9月27日	74.970	74.970	74.970	74.970	-0.43%
2022年9月26日	75.290	75.290	75.290	75.290	-0.76%
2022年9月23日	75.870	75.870	75.870	75.870	-0.72%
2022年9月22日	76.420	76.420	76.420	76.420	-0.47%
2022年9月21日	76.780	76.780	76.780	76.780	-0.07%
2022年9月20日	76.830	76.830	76.830	76.830	-0.22%
2022年9月16日	77.000	77.000	77.000	77.000	-0.59%
2022年9月15日	77.460	77.460	77.460	77.460	-0.24%
2022年9月14日	77.650	77.650	77.650	77.650	-0.35%
2022年9月13日	77.920	77.920	77.920	77.920	-0.66%
2022年9月12日	78.440	78.440	78.440	78.440	0.32%
2022年9月9日	78.190	78.190	78.190	78.190	0.57%
2022年9月8日	77.750	77.750	77.750	77.750	0.37%
2022年9月7日	77.460	77.460	77.460	77.460	0.16%
2022年9月6日	77.340	77.340	77.340	77.340	-0.13%
2022年9月5日	77.440	77.440	77.440	77.440	-0.05%
2022年9月2日	77.480	77.480	77.480	77.480	0.32%
2022年9月1日	77.230	77.230	77.230	77.230	-0.66%
2022年8月31日	77.740	77.740	77.740	77.740	-0.50%
2022年8月30日	78.130	78.130	78.130	78.130	-0.91%
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2022年8月25日	78.920	78.920	78.920	78.920	0.15%
2022年8月24日	78.800	78.800	78.800	78.800	0.04%
2022年8月23日	78.770	78.770	78.770	78.770	0.17%
2022年8月22日	78.640	78.640	78.640	78.640	-1.08%
2022年8月19日	79.500	79.500	79.500	79.500	-0.44%
2022年8月18日	79.850	79.850	79.850	79.850	7.30%

最高: 79.850

最低: 74.400

差價: 5.450

平均: 77.343

升跌（%）: 0.000

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美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

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友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
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中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
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香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%