BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund D(0P00019U8T)

多倫多

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10.055 +0.040 +0.43%

14/11 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 880.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00019U8T歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.055	10.055	10.055	10.055	0.43%
2024年11月13日	10.012	10.012	10.012	10.012	0.42%
2024年11月12日	9.970	9.970	9.970	9.970	-0.03%
2024年11月11日	9.973	9.973	9.973	9.973	0.07%
2024年11月8日	9.965	9.965	9.965	9.965	0.63%
2024年11月7日	9.903	9.903	9.903	9.903	-0.12%
2024年11月6日	9.915	9.915	9.915	9.915	0.53%
2024年11月5日	9.863	9.863	9.863	9.863	-0.48%
2024年11月4日	9.910	9.910	9.910	9.910	-0.30%
2024年11月1日	9.940	9.940	9.940	9.940	0.18%
2024年10月31日	9.922	9.922	9.922	9.922	0.07%
2024年10月30日	9.915	9.915	9.915	9.915	-0.08%
2024年10月29日	9.923	9.923	9.923	9.923	0.22%
2024年10月28日	9.901	9.901	9.901	9.901	-0.10%
2024年10月25日	9.912	9.912	9.912	9.912	0.33%
2024年10月24日	9.879	9.879	9.879	9.879	0.22%
2024年10月23日	9.857	9.857	9.857	9.857	-0.08%
2024年10月22日	9.865	9.865	9.865	9.865	-0.31%
2024年10月21日	9.896	9.896	9.896	9.896	0.00%
2024年10月18日	9.895	9.895	9.895	9.895	0.04%
2024年10月17日	9.891	9.891	9.891	9.891	0.25%
2024年10月16日	9.867	9.867	9.867	9.867	-0.16%
2024年10月15日	9.883	9.883	9.883	9.883	0.35%

最高: 10.055

最低: 9.857

差價: 0.198

平均: 9.918

升跌（%）: 2.097

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.80	-2.52	-0.69%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,534.5	-216.4	-0.49%
US 500	5,905.3	-43.9	-0.74%
美元指數期貨	106.790	+0.192	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.08	-0.48	-0.66%
WTI原油	68.25	-0.45	-0.66%
黃金	2,578.40	+5.50	+0.21%
銅	4.1193	+0.0318	+0.78%
天然氣	2.774	-0.011	-0.39%
美國二號棉花	67.37	-0.95	-1.39%
美國大豆	996.25	+9.25	+0.94%

歐元/美元	1.0527	-0.0003	-0.02%
美元/日元	155.59	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0082	-0.11%
英鎊/美元	1.2635	-0.0030	-0.24%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7856	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05003	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlueBay Emerging .	10.055	+0.040	+0.43%
	BRADESCO FUNDO DE.	0.138	-0.014	-9.48%