BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F(0P0000V9FF)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.063 +0.002 +0.03%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 879.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9FF 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F (0P0000V9FF) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.690	6.800	0.110
股票	0.190	0.190	0.000
債券	92.110	92.210	0.100
可換股債券	1.000	1.000	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	455.122
市帳率	0.373	1.927
市銷率	0.453	0.904
市現率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5 年盈利增長	-	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.351	41.341
現金	6.692	8.851
政府	2.843	52.923

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.60	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.35	-	-
Niagara Energy S.A.C. 5.75%	-	1.24	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.23	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.23	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.21	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.16	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.12	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.05B	8.75	2.29	4.03
RBC EM Bond Series A	1.81B	13.32	3.03	4.02
RBC EM Bond Series D	1.81B	13.99	3.70	4.71
RBC EM Bond Series F	1.81B	14.18	3.89	4.88
BlueBay Emerging Markets Corporate	879.76M	7.25	0.41	2.36

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,804.5	-35.8	-0.08%
US 500	5,960.1	+29.2	+0.49%
美元指數期貨	107.845	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.33	-0.23	-0.32%
WTI原油	69.34	-0.12	-0.17%
黃金	2,628.39	-16.71	-0.63%
銅	4.0940	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.333	-0.079	-2.32%
美國二號棉花	69.40	+1.34	+1.97%
美國大豆	970.88	-4.12	-0.42%

歐元/美元	1.0408	-0.0021	-0.20%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0172	+0.24%
英鎊/美元	1.2528	-0.0041	-0.33%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%