BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fund F(0P0000V9FF)

多倫多

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7.183 +0.020 +0.27%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 905.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V9FF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.050	6.140	0.090
股票	0.200	0.200	0.000
債券	92.750	92.830	0.080
可換股債券	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	455.122
市帳率	0.373	1.927
市銷率	0.453	0.904
市現率	0.295	4.504
股息收益率	-	3.884
5 年盈利增長	-	5.598

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.591	40.589
現金	6.058	8.647
政府	4.216	54.016

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 237

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.67	-	-
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.75%	-	1.65	-	-
Samarco Mineracao SA 9%	-	1.62	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.13%	XS2539374673	1.34	-	-
Stillwater Mining Company 4%	-	1.21	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	1.21	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	1.19	-	-
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF	-	1.15	-	-
OCP SA 7.5%	XS2810168810	1.13	-	-
Standard Chartered PLC 7.88%	-	1.10	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	13.1B	1.49	2.82	3.71
RBC EM Bond Series A	1.82B	2.35	4.97	3.42
RBC EM Bond Series D	1.82B	2.40	5.65	4.10
RBC EM Bond Series F	1.82B	2.42	5.84	4.27
BlueBay Emerging Markets Corporate	905.76M	0.80	0.98	2.59

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.40	+2.85	+0.72%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,576.0	+30.7	+0.07%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.610	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.72	-0.50	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2511	-0.0069	-0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.711	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.12825	+0.01915	+0.37%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.60	-0.70	-1.24%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	496.00	+21.20	+4.47%
長和	39.55	+0.10	+0.25%
香港交易所	341.80	+2.00	+0.59%