BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000KXK4)

盧森堡

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52.490 +0.070 +0.13%

06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0357316875

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 750.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXK4 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.100	38.140	4.040
債券	65.900	91.240	25.340

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.954	53.919
現金	29.826	13.913
公司	22.581	25.408
衍生工具	-17.360	49.366

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.98	-	-
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.67	-	-
Colombia (Republic Of) 8.375%	-	1.65	-	-
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.61	-	-
Colombia (Republic Of) 7.75%	-	1.58	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.51	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.44	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.35	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.33	100.22	-0.42%
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.31	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.28B	3.49	-2.68	1.23
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.28B	3.46	-2.69	1.24
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.28B	2.76	-3.44	0.45
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.28B	3.64	-2.54	1.40
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	599.08M	12.44	-3.00	-

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香港恒生指數	19,112.75	-334.83	-1.72%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.23	+1.58	+0.42%
日經225	40,076.50	-0.50	0.00%
US 30	42,615.3	+86.0	+0.20%
US 500	5,923.2	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	108.450	+0.072	+0.07%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.67	+0.42	+0.57%
黃金	2,661.24	-4.16	-0.16%
銅	4.1877	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.457	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.19	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.870	+0.087	+0.26%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91525	-0.00455	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%