BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (AIDiv)(0P0000KXK4)

盧森堡

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52.360 -0.070 -0.13%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU0357316875

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 746.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXK4 持股

全面的主要持股資訊及 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR (0P0000KXK4) 的關鍵持股資訊。我們的 BlueBay Emerging Market Bond Fund R - EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.110	14.750	7.640
股票	0.010	0.010	0.000
債券	92.870	94.100	1.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.952	52.954
公司	20.105	24.504
現金	10.464	12.836
衍生工具	-3.535	46.890

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.48	102.97	-0.90%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1.31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1.18	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.29B	2.02	-3.05	1.14
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.29B	1.38	-3.79	0.36
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.29B	2.14	-2.90	1.30
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.29B	1.98	-3.07	1.13
Goldman Sachs Asia Hi Yld Bd Pf	661.07M	13.18	-3.05	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.68	-3.64	-0.99%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,395.3	-355.6	-0.81%
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美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.06	-1.50	-2.07%
WTI原油	67.07	-1.63	-2.37%
黃金	2,566.55	-6.35	-0.25%
銅	4.0682	-0.0193	-0.47%
天然氣	2.821	+0.036	+1.29%
美國二號棉花	66.73	-1.59	-2.33%
美國大豆	1,002.62	+15.62	+1.58%

歐元/美元	1.0549	+0.0019	+0.18%
美元/日元	154.25	-2.00	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0165	-0.23%
英鎊/美元	1.2627	-0.0039	-0.30%
美元/新臺幣	32.517	-0.092	-0.28%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05047	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%