BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD(0P000020YB)

盧森堡

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406.330 +0.230 +0.06%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0150848470

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 757.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000020YB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.110	14.750	7.640
股票	0.010	0.010	0.000
債券	92.870	94.100	1.230

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.784	23.212
市帳率	3.607	1.203
市銷率	0.369	3.675
市現率	4.170	571.896
股息收益率	1.811	7.375
5 年盈利增長	-	13.867

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.952	51.909
公司	20.105	23.933
現金	10.464	56.557
衍生工具	-3.535	86.908

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 206

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	2.48	101.72	0.00%
Turkey (Republic of) 4.875%	-	1.75	-	-
Petroleos Mexicanos 6.35%	-	1.56	-	-
Petroleos de Venezuela SA 0%	-	1.53	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	1.39	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.37	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.75%	XS2747599509	1.31	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.24	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	1.19	-	-
Panama (Republic of) 4.5%	-	1.18	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Inv Grade EuroGovBond R USD	4.16B	2.62	-1.67	2.89
BlueBay Inv Grade EuroGovBond I USD	4.16B	3.83	-1.42	-
BlueBay Inv Grade EuroGovBond B USD	4.16B	5.55	-0.91	3.28
BlueBay GlblInv GradeCorpBond R USD	1.7B	4.94	-	-
BlueBay GlblInv GradeCorpBond C USD	1.7B	5.25	-1.10	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.38	+0.37%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,882.0	-24.9	-0.06%
US 500	5,977.6	+3.5	+0.06%
美元指數期貨	107.890	+0.083	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.82	+0.50	+0.69%
WTI原油	69.76	+0.52	+0.75%
黃金	2,630.00	+1.80	+0.07%
銅	4.1073	+0.0223	+0.55%
天然氣	3.438	+0.092	+2.75%
美國二號棉花	69.17	-0.25	-0.36%
美國大豆	972.75	+3.75	+0.39%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2999	-0.0071	-0.10%
英鎊/美元	1.2560	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.698	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94335	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%