BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Bond Fund B - USD(0P000020YB)

盧森堡

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406.330 +0.230 +0.06%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0150848470

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 757.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000020YB歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月20日	406.330	406.330	406.330	406.330	0.06%
2024年12月19日	406.100	406.100	406.100	406.100	-0.93%
2024年12月18日	409.910	409.910	409.910	409.910	-0.12%
2024年12月17日	410.390	410.390	410.390	410.390	-0.15%
2024年12月16日	410.990	410.990	410.990	410.990	-0.13%
2024年12月13日	411.520	411.520	411.520	411.520	-0.38%
2024年12月12日	413.080	413.080	413.080	413.080	-0.19%
2024年12月11日	413.860	413.860	413.860	413.860	-0.08%
2024年12月10日	414.200	414.200	414.200	414.200	-0.13%
2024年12月9日	414.730	414.730	414.730	414.730	0.12%
2024年12月6日	414.230	414.230	414.230	414.230	0.37%
2024年12月5日	412.720	412.720	412.720	412.720	0.29%
2024年12月4日	411.520	411.520	411.520	411.520	0.11%
2024年12月3日	411.080	411.080	411.080	411.080	0.05%
2024年12月2日	410.890	410.890	410.890	410.890	0.03%
2024年11月29日	410.770	410.770	410.770	410.770	0.23%
2024年11月28日	409.810	409.810	409.810	409.810	0.01%
2024年11月27日	409.750	409.750	409.750	409.750	0.33%
2024年11月26日	408.410	408.410	408.410	408.410	-0.03%
2024年11月25日	408.520	408.520	408.520	408.520	0.44%

最高: 414.730

最低: 406.100

差價: 8.630

平均: 410.940

升跌（%）: -0.101

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上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.98	+1.38	+0.37%
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美元指數期貨	107.915	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,629.64	+1.44	+0.05%
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天然氣	3.427	+0.081	+2.42%
美國二號棉花	69.20	-0.22	-0.32%
美國大豆	973.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0400	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2544	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.686	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94340	+0.00100	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%