BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund M - EUR(0P00017FKO)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

105.310 +0.050 +0.05%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlueBay Funds Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1278655235

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 645.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017FKO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.230	8.830	5.600
股票	0.070	0.070	0.000
債券	96.700	96.830	0.130

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.373	9.239
市帳率	0.750	1.443
市銷率	0.441	14.409
市現率	6.220	3,077.310
股息收益率	6.346	4.620
5 年盈利增長	4.382	12.875

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	52.435	25.245
政府	44.098	52.207
現金	3.303	12.497
衍生工具	0.094	47.125

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 285

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Samarco Mineracao SA 9%	-	2.11	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	1.53	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	1.29	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	1.21	-	-
Serbia (Republic Of) 6.5%	XS2580270275	1.14	-	-
Panama (Republic of) 3.87%	-	1.06	-	-
Petroleos Mexicanos 6.75%	-	1.04	-	-
Romania 5.625 22-Feb-2036	XS2770921315	1.03	97.570	+0.29%
Argentina (Republic Of) 3.5%	-	1.02	-	-
Aegea Finance S.a r.l. 9%	-	1.02	-	-

由BlueBay Funds Management Company S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlueBay Funds BlueBay Investment Gb	4.19B	1.31	-3.37	1.32
BlueBay Funds BlueBay Investment Gs	4.19B	1.64	-2.99	1.72
LU1170327958	4.19B	1.59	-3.04	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	1.42	-3.24	1.45
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.19B	1.41	-3.24	1.45

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%