貝萊德全球基金 - 歐元短期債券基金 A CHF Hdg(0P0000PRDY)

盧森堡

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07/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0521028638

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PRDY 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond (0P0000PRDY) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	125.020	134.250	9.230

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.093	47.954
公司	39.050	57.472
證券化	17.959	21.805
衍生工具	-0.085	37.706
現金	-24.946	26.496

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 606

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	31.60	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	10.39	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	6.89	99.630	+0.01%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6.86	98.931	+0.01%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.03	100.220	+0.03%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.54	97.660	+0.02%
Long Gilt Mar 25	-	2.51	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	2.33	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.87	99.422	-0.03%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1.87	100.576	+0.00%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRockEuro CorpBond D2 CHFHdgd	6.25M	2.34	-2.34	-
BlackRockEuro CorpBond A2 CHFHdgd	536.46K	2.00	-2.73	-
BlackRockEuro CorpBond I2 CHFHdgd	4.99K	2.61	-2.13	-
BlackRockEuro ShortDurBnd D2 CHF H	9.44M	1.24	-0.71	-0.41
BlackRock Wrld Bond D2 CHFHdgd	4.58M	0.00	-4.71	-0.84

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香港恒生指數	19,117.75	-329.83	-1.70%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.12	+1.47	+0.39%
日經225	40,080.00	+3.00	+0.01%
US 30	42,607.4	+78.1	+0.18%
US 500	5,922.0	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	108.475	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.28	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.56	+0.31	+0.42%
黃金	2,660.01	-5.39	-0.20%
銅	4.1863	+0.0093	+0.22%
天然氣	3.457	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	995.62	-1.63	-0.16%

歐元/美元	1.0348	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.18	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3473	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2479	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.874	+0.091	+0.28%
美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	4.91540	-0.00440	-0.09%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.75	-0.90	-1.65%
滙豐控股	74.95	-0.35	-0.46%
中國平安	42.85	-0.40	-0.92%
騰訊控股	367.00	-12.60	-3.32%
長和	40.45	-0.60	-1.46%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%