BlackRock Global Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 EUR(0P00017KPS)

盧森堡

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11.490 +0.010 +0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1373033965

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 867.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KPS 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund (0P00017KPS) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	105.410	151.940	46.530
可換股債券	3.920	3.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.082	78.448
政府	19.721	11.505
衍生工具	0.090	11.588
現金	-9.420	12.635
證券化	0.009	7.762

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 571

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	17.77	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 4.375%	FR001400HMF8	1.49	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.44	-	-
European Union 2.5 04-Oct-2052	EU000A3K4DT4	1.23	86.180	+0.05%
Wells Fargo & Co. 3.9%	XS2865533462	1.22	-	-
Natwest Markets PLC 4.665%	XS2576255751	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342%	XS2719281227	1.17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875%	XS2592804194	1.10	-	-
Morgan Stanley 0.497%	XS2292263121	1.00	-	-
BNP Paribas SA 4.75%	FR001400LZI6	0.91	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.02B	5.97	1.07	3.75
LU1005243412	45.22M	3.48	0.31	0.87
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	517.82M	4.68	1.56	2.14
LU1811365292	2.29B	8.03	0.24	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.29B	13.37	2.81	4.77

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.93	-1.07	-0.29%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.56	-0.59	-0.55%

倫敦布倫特原油	72.91	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.58	+0.20	+0.29%
黃金	2,640.50	+32.40	+1.24%
銅	4.0980	+0.0210	+0.52%
天然氣	3.749	+0.165	+4.60%
美國二號棉花	68.12	+0.21	+0.31%
美國大豆	975.25	+12.25	+1.27%

歐元/美元	1.0430	+0.0068	+0.66%
美元/日元	156.41	-1.01	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2929	-0.0150	-0.21%
英鎊/美元	1.2570	+0.0070	+0.56%
美元/新臺幣	32.612	-0.029	-0.09%
美元/港幣	7.7758	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04972	+0.00040	+0.81%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%