貝萊德全球基金 - 世界債券基金 D2 EUR Hedged(0P0000X9OE)

盧森堡

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14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827888594

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X9OE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.370	129.860	14.490
可換股債券	0.090	0.090	0.000
其他	1.910	2.370	0.460

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.401	15.013
市帳率	1.730	1.375
市銷率	2.154	0.972
市現率	15.760	8.742
股息收益率	-	7.574
5 年盈利增長	-	10.339

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.073	83.472
政府	56.030	86.437
證券化	35.087	17.967
公司	23.689	30.279
現金	-17.541	57.643
地方政府	0.661	0.462

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,266

短倉數目: 254

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 10Yr Note Mar 25	-	7.93	-	-
Us Long Bond Mar 25	-	4.93	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	3.87	98.050	+0.04%
Federal National Mortgage Association	-	3.87	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Mar 25	-	3.66	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes	-	3.04	-	-
2Y Rtp 4.000000 21-Jan-2025 2	-	2.36	-	-
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.47	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.32	98.607	+0.01%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	991.88M	0.13	1.54	3.94
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	527.25M	0.86	2.03	2.16
LU1005243412	48.51M	0.77	0.75	0.89
LU0277197595	20.54M	1.29	3.07	3.66
Euro Corporate Bond Fund A1 EUR	4.55M	0.30	-0.60	0.90

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香港恒生指數	22,530.75	-89.58	-0.40%
上證指數	3,342.57	-4.16	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	399.38	+2.83	+0.71%
日經225	39,149.50	-15.00	-0.04%
US 30	44,574.0	+28.7	+0.06%
US 500	6,125.4	+10.8	+0.18%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.708	+0.028	+0.09%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13460	+0.02550	+0.50%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	55.20	-1.10	-1.95%
滙豐控股	85.00	+0.50	+0.59%
中國平安	46.80	+0.50	+1.08%
騰訊控股	489.00	+14.20	+2.99%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	337.00	-2.80	-0.82%