貝萊德美國價值型基金D2(0P0000XARY)

盧森堡

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827886200

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 88.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XARY 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 (0P0000XARY) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds US Basic Value Fund D2 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.610	4.700	0.090
股票	95.340	95.340	0.000
債券	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.373	14.273
市帳率	1.687	2.270
市銷率	0.858	1.366
市現率	7.808	9.730
股息收益率	2.715	2.390
5 年盈利增長	7.668	9.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	20.080	17.025
金融服務	18.130	20.082
科技	16.030	14.322
工業	7.550	10.614
防禦型消費	7.470	8.721
能源	6.990	7.954
通訊服務	6.940	7.147
公用事業	5.730	4.700
週期性消費	5.230	7.716
基本材料	3.850	3.681
房地產	1.990	2.309

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 391

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
富國銀行	US9497461015	3.31	70.54	+0.28%
花旗集團	US1729674242	2.95	69.78	+0.85%
CVS Health Corp	US1266501006	2.66	44.14	-0.50%
卡地納健康	US14149Y1082	2.42	118.35	+0.06%
First Citizens Bancshares	US31946M1036	2.38	2,127.96	-0.12%
HP Inc	US40434L1052	2.16	33.23	+0.88%
Huntington Ingalls Industries Inc	US4464131063	2.16	190.41	-0.02%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.12	81.40	+0.45%
BP ADR	US0556221044	2.07	28.75	+0.52%
SS&C Tech	US78467J1007	2.07	75.41	-0.54%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund D2 GBPHdgd	46.37M	11.52	1.54	4.34
BlackRock Glblalloc Fund A2 GBPHdgd	70.63M	10.77	0.79	3.57
LU0827876318	353.69M	8.42	-0.06	-
LU0827889725	76.15M	0.11	4.65	8.26
LU0827890145	3.99M	-0.50	0.73	4.19

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,215.50	+43.00	+0.11%
US 30	42,886.4	-20.5	-0.05%
US 500	5,968.9	-5.2	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.50	-0.06	-0.09%
黃金	2,629.72	+0.42	+0.02%
銅	4.0950	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.408	+0.023	+0.68%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.02%
美元/日元	157.22	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3090	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%