貝萊德美國價值型基金D2(0P0000XARY)

盧森堡

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116.420 -0.620 -0.53%

04/11 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827886200

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XARY歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月4日	116.420	116.420	116.420	116.420	-0.53%
2024年10月31日	117.040	117.040	117.040	117.040	-0.27%
2024年10月30日	117.360	117.360	117.360	117.360	-0.20%
2024年10月29日	117.600	117.600	117.600	117.600	-0.11%
2024年10月28日	117.730	117.730	117.730	117.730	-0.19%
2024年10月25日	117.960	117.960	117.960	117.960	-0.25%
2024年10月24日	118.260	118.260	118.260	118.260	-0.50%
2024年10月23日	118.850	118.850	118.850	118.850	0.26%
2024年10月22日	118.540	118.540	118.540	118.540	-0.39%
2024年10月21日	119.010	119.010	119.010	119.010	0.28%
2024年10月18日	118.680	118.680	118.680	118.680	-0.66%
2024年10月17日	119.470	119.470	119.470	119.470	0.24%
2024年10月16日	119.180	119.180	119.180	119.180	0.69%
2024年10月15日	118.360	118.360	118.360	118.360	-0.11%
2024年10月14日	118.490	118.490	118.490	118.490	0.51%
2024年10月11日	117.890	117.890	117.890	117.890	0.50%
2024年10月10日	117.300	117.300	117.300	117.300	0.40%
2024年10月9日	116.830	116.830	116.830	116.830	0.60%
2024年10月8日	116.130	116.130	116.130	116.130	-0.62%
2024年10月7日	116.850	116.850	116.850	116.850	0.59%

最高: 119.470

最低: 116.130

差價: 3.340

平均: 117.898

升跌（%）: 0.215

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
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美元指數期貨	103.484	-0.306	-0.29%

倫敦布倫特原油	76.03	+0.95	+1.27%
WTI原油	72.45	+0.98	+1.37%
黃金	2,747.25	+1.05	+0.04%
銅	4.4703	+0.0388	+0.88%
天然氣	2.724	-0.057	-2.05%
美國二號棉花	69.99	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,000.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0916	+0.0039	+0.36%
美元/日元	151.99	-0.14	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.3008	+0.0051	+0.39%
美元/新臺幣	31.912	-0.024	-0.08%
美元/港幣	7.7712	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.05113	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	BlackRock Global .	116.420	-0.620	-0.53%
	VT AJ Bell Balanc.	1.500	0.001	0%