貝萊德全球基金 - 瑞士中小型企業特別時機基金 D3 CHF(0P00016IPL)

盧森堡

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07/05 - 延遲資料. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1276852404

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016IPL 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Oppo (0P00016IPL) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Swiss Small & MidCap Oppo 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.740	3.740	0.000
股票	96.260	96.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	28.378	20.760
市帳率	4.388	2.961
市銷率	2.140	1.337
市現率	20.395	13.856
股息收益率	1.288	2.316
5 年盈利增長	14.003	12.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.390	17.888
工業	28.830	33.400
防禦型消費	15.670	9.438
金融服務	10.890	14.271
科技	9.550	12.466
基本材料	3.370	5.184
週期性消費	2.290	5.815

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	9.01	10,420.0	-2.25%
Straumann Holding AG	CH0012280076	8.17	-	-
Belimo Holding	CH1101098163	5.41	434.4	+0.65%
Baloise Hld	CH0012410517	4.95	143.90	+1.55%
Tecan Group	CH0012100191	4.19	328.20	-1.50%
VAT Group	CH0311864901	4.10	461.50	+0.76%
Barry Callebaut	CH0009002962	3.88	1,515.0	-1.30%
龙沙	CH0013841017	3.67	523.40	+0.62%
Daetwyl I	CH0030486770	3.54	190.60	+0.32%
Dsv	DK0060079531	3.32	1,018.5	+0.20%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Strats Euro AR D2 CHFHdgd	897.57M	6.32	5.05	2.43
BlackRock LatinAmerican D2 CHFHdgd	255.07K	-7.18	4.88	-1.38
BlackRock LatinAmerican A2 CHFHdgd	19.5K	-7.33	4.14	-2.11
Swiss Small MidCap Opportunities Fd	160.99M	6.70	-0.76	9.95
Swiss Small MidCap Opportunities Fi	146.22M	6.76	-0.50	10.23

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.93	+0.33	+0.11%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,952.1	+67.8	+0.17%
US 500	5,186.4	-1.3	-0.03%
美元指數期貨	105.425	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.25	+0.09	+0.11%
WTI原油	78.62	+0.24	+0.31%
黃金	2,323.30	-0.90	-0.04%
銅	4.5308	-0.0747	-1.62%
天然氣	2.213	+0.006	+0.27%
美國二號棉花	79.39	+1.89	+2.44%
美國大豆	1,242.00	-4.00	-0.32%

歐元/美元	1.0747	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.60	+0.92	+0.59%
美元/離岸人民幣	7.2307	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2491	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.390	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.8175	-0.0050	-0.06%
日元/港幣	0.05024	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%