貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 D2 EUR Hedged(0P0000X4SJ)

盧森堡

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04/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827884254

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.47K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4SJ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Latin American Fund D2 EU (0P0000X4SJ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Latin American Fund D2 EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.850	2.700	1.850
股票	99.140	99.140	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.274	16.339
市帳率	1.292	2.706
市銷率	1.052	2.073
市現率	3.605	10.447
股息收益率	6.520	2.718
5 年盈利增長	13.540	12.924

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.280	19.171
基本材料	19.590	9.076
防禦型消費	12.420	8.482
週期性消費	9.550	12.613
能源	9.140	8.534
工業	9.020	13.935
房地產	4.290	4.467
醫療保健	3.400	12.989
科技	1.840	19.993
公用事業	0.470	5.639

地區配置

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 522

短倉數目: 166

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vale ADR	US91912E1055	7.40	9.51	-1.76%
Financiero Banorte	MXP370711014	6.63	142.500	+0.51%
Wal Mart de Mexico	MX01WA000038	5.73	56.510	+3.06%
B3 SA Brasil Bolsa Balcao	BRB3SAACNOR6	4.59	9.57	+1.16%
Fomento Economico Mexicano	US3444191064	4.53	90.69	+1.64%
Hapvida	BRHAPVACNOR4	4.12	2.62	-3.32%
Xp	KYG982391099	3.91	13.44	+0.15%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.74	19.28	+2.77%
Banco Bradesco ADR	US0594603039	3.52	2.070	+1.47%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	3.37	26.88	+1.82%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0171289225	1.11B	12.64	4.51	6.56
LU0523293024	1.15B	8.84	1.30	5.44
BlackRock Global Allocation EUR A2	6.87B	8.15	0.54	4.66
LU0331284793	365.82M	7.03	-0.71	3.36
Global Allocation Fund X2 Use	816.51M	9.70	2.28	6.46

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香港恒生指數	19,534.00	-208.46	-1.06%
上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	383.02	+3.52	+0.93%
日經225	39,474.00	+242.00	+0.62%
US 30	44,999.7	-14.3	-0.03%
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美元指數期貨	106.234	-0.056	-0.05%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.07	+0.10%
WTI原油	68.61	+0.07	+0.10%
黃金	2,672.61	-3.59	-0.13%
銅	4.1980	0.0000	0.00%
天然氣	3.056	-0.023	-0.75%
美國二號棉花	71.42	+0.16	+0.22%
美國大豆	986.50	+2.50	+0.25%

歐元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/日元	150.30	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2798	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2708	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.429	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7834	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.17845	+0.01125	+0.22%

建設銀行	6.070	-0.020	-0.33%
友邦保險	56.40	-1.10	-1.91%
滙豐控股	73.50	-0.10	-0.14%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
長和	41.85	-0.05	-0.12%
香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%