iShares MSCI EAFE International Index Fund Investor A Shares(MDIIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: BlackRock

相關: MSCI EAFE Net

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MDIIX 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock International Index Inv A (MDIIX) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock International Index Inv A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.16	1.64	1.48
股票	99.49	99.49	0.00
優先股	0.05	0.05	0.00
其他	0.30	0.75	0.45

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.16	13.87
市帳率	1.72	1.78
市銷率	1.38	1.36
市現率	9.02	8.37
股息收益率	3.36	3.17
5 年盈利增長	9.03	10.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.61	18.93
工業	16.77	16.25
醫療保健	13.62	11.43
週期性消費	10.57	10.49
科技	10.42	12.82
防禦型消費	8.38	9.08
基本材料	6.72	6.89
通訊服務	4.61	5.65
能源	4.25	4.74
公用事業	2.99	2.92
房地產	2.07	2.23

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 754

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.78	730.4	+1.19%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.42	642.20	+1.69%
雀巢	CH0038863350	1.62	76.22	+0.34%
AstraZeneca	GB0009895292	1.43	10,248.0	+1.85%
Shell	GB00BP6MXD84	1.37	31.63	+0.33%
Toyota Motor	JP3633400001	1.29	2,664.5	-0.37%
Louis Vuitton	FR0000121014	1.26	577.00	+0.37%
诺华	CH0012005267	1.25	92.54	+1.07%
SAP	DE0007164600	1.25	226.030	+0.59%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1.16	254.10	+1.19%

由BlackRock發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock S&P 500 Index K	18.29B	20.91	9.04	12.97
BlackRock Equity Dividend Instl	10.59B	12.18	6.69	9.54
BlackRock International Index Instl	10.1B	6.98	2.85	5.20
BlackRock International Index K	10.1B	6.97	2.87	5.24
BlackRock Global Allocation Inv A	8.48B	8.48	0.60	5.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.12	-1.00	-0.27%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,865.0	-5.4	-0.01%
US 500	5,942.8	-5.9	-0.10%
美元指數期貨	107.445	+0.515	+0.48%

倫敦布倫特原油	74.55	+0.32	+0.43%
WTI原油	70.38	+0.28	+0.40%
黃金	2,699.70	+24.80	+0.93%
銅	4.0847	-0.0403	-0.98%
天然氣	3.388	+0.049	+1.47%
美國二號棉花	70.21	-0.22	-0.31%
美國大豆	977.88	-0.12	-0.01%

歐元/美元	1.0419	-0.0054	-0.52%
美元/日元	154.55	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2606	+0.0052	+0.07%
英鎊/美元	1.2534	-0.0052	-0.41%
美元/新臺幣	32.582	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7839	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.03835	+0.00305	+0.06%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BlackRock Interna.	15.69	+0.03	+0.19%
ETC Group Physica.	90.46	+1.32	+1.48%
MAM Terra Nova	47.510	+0.110	+0.23%