BlackRock Global Investment Series - Global Equity Income Portfolio F USD Inc(0P000022MA)

盧森堡

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22.070 -0.020 -0.09%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock Fund Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0231096974

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 465.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000022MA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	1.580	0.610
股票	99.000	99.000	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.376	15.310
市帳率	3.965	2.651
市銷率	3.201	1.837
市現率	15.405	10.391
股息收益率	2.490	3.434
5 年盈利增長	11.062	8.730

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.580	14.791
工業	16.870	12.244
金融服務	15.770	19.173
醫療保健	13.970	12.707
防禦型消費	8.680	11.839
通訊服務	7.230	6.651
週期性消費	5.790	8.783
能源	4.890	5.824
基本材料	1.710	3.920
公用事業	1.520	5.206

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.90	414.70	-1.01%
台積電	TW0002330008	3.24	1,100.00	0.00%
AstraZeneca	GB0009895292	3.09	10,858.0	-1.13%
埃森哲	IE00B4BNMY34	3.02	350.62	+0.24%
德州儀器	US8825081040	3.01	190.97	+0.43%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.79	613.1	-3.04%
億滋	US6092071058	2.64	56.64	+0.68%
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.59	175.17	-1.87%
蘋果	US0378331005	2.57	236.85	-2.41%
聯合保健集團	US91324P1021	2.52	544.24	+4.52%

由BlackRock Fund Management Company SA發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock Global Investment Seriesa		465.95M	8.11	2.02	5.85

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.40	-1.90	-0.51%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,223.6	+296.3	+0.71%
US 500	5,821.1	-5.4	-0.09%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.97	+1.21	+1.52%
WTI原油	77.33	+1.58	+2.09%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3232	+0.0192	+0.45%
天然氣	3.889	-0.100	-2.51%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,049.75	+24.75	+2.41%

歐元/美元	1.0218	-0.0020	-0.20%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3522	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2179	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7860	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%