BlackRock Global Investment Series - Income Strategies Portfolio A USD Inc(LP60056951)

盧森堡

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5.210 -0.000 0.00%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock Fund Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128061594

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60056951 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Investment Series - Income Strate (LP60056951) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Investment Series - Income Strate 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	0.160	0.160
債券	99.300	99.300
可換股債券	0.940	0.940
優先股	1.350	1.350
其他	0.030	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.918	15.661
市帳率	0.972	2.074
市銷率	0.894	1.052
市現率	3.762	6.098
股息收益率	5.319	3.188
5 年盈利增長	-	24.412

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	101.301	92.369
衍生工具	0.091	14.945
證券化	0.066	0.877
現金	-1.863	4.361

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,328

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HUB International Ltd.	-	0.73	-	-
Mauser Packaging Solutions Holding Co.	-	0.60	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.59	-	-
HUB International Ltd.	-	0.55	-	-
UKG Inc.	-	0.52	-	-
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc.	-	0.50	-	-
Citrix (Cloud Software Group Inc) Tl-B	-	0.49	-	-
Dun & Bradstreet (Dun & Bradstreet Tl-B2	-	0.48	-	-
Alliant Holdings Tl	-	0.48	-	-
Tibco Software Inc	-	0.47	-	-

由BlackRock Fund Management Company SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock SuperMoneyMarketA USD Inc	2.95B	4.50	3.47	1.55
BlackRock SuperMoneyMarketI USD Inc	2.95B	4.53	3.51	1.57
BlackRock SuperMoneyMarketB USD Inc	2.95B	4.49	3.47	1.55
BlackRock Global Investment Seriesu	203.21M	7.42	4.01	3.85

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.88	+6.23	+1.65%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,621.5	+92.2	+0.22%
US 500	5,923.3	+13.8	+0.23%
美元指數期貨	108.725	+0.347	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.73	+0.68	+0.88%
WTI原油	75.10	+0.85	+1.14%
黃金	2,666.79	+1.39	+0.05%
銅	4.2088	+0.0133	+0.32%
天然氣	3.612	+0.163	+4.73%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.17	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3501	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2445	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91750	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%