貝萊德全球基金 - 環球企業債券基金 A8 CNH Hedged(0P00015U4I)

盧森堡

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86.890 -0.100 -0.11%

27/12 - 關閉. CNH 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1220227653

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 740.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015U4I 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fun (0P00015U4I) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	126.330	134.410	8.080
可換股債券	2.570	2.570	0.000
優先股	0.810	0.810	0.000
其他	3.310	3.370	0.060

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.097	37.685
公司	94.113	57.565
政府	35.929	48.009
現金	-33.898	26.595
證券化	0.271	21.838

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,181

短倉數目: 249

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Dec 24	-	22.31	-	-
Us 2Yr Note Dec 24	-	7.03	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	3.70	-	-
5Y Rtp 3.600000 20-Dec-2024 5	-	3.35	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.57	-	-
Long Gilt Dec 24	-	1.54	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin)	XS2010039035	1.52	-	-
Can 10Yr Bond Dec 24	-	1.37	-	-
Worldline SA	FR0013439304	0.95	-	-
Volkswagen International Finance N.V.	XS2187689034	0.92	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2	1.01B	5.97	1.07	3.75
Renminbi Bond Fund A3 CNY	943.43M	5.98	1.08	3.75
Renminbi Bond Fund D2 CNY	128.65M	4.48	-2.87	2.43

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%