貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金 D4 CAD Hdg(0P00016H46)

盧森堡

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9.570 0.000 0%

27/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1270847186

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016H46 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor (0P00016H46) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds Fixed Income Global Oppor 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.660	123.900	89.240
股票	0.630	2.610	1.980
債券	63.710	336.230	272.520
可換股債券	1.620	1.620	0.000
優先股	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.952	13.731
市帳率	1.368	1.926
市銷率	0.811	2.405
市現率	5.482	238.432
股息收益率	2.220	7.871
5 年盈利增長	18.636	14.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.840	11.208
週期性消費	17.190	25.989
科技	13.190	31.645
金融服務	11.310	51.265
通訊服務	10.980	13.104
能源	7.380	50.802
公用事業	7.250	13.708
房地產	4.280	38.029
防禦型消費	3.940	16.544
醫療保健	3.040	25.947
工業	2.610	26.337

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,628

短倉數目: 1,351

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	19.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.61	-	-
2Y Rtr 4.000000 24-Oct-2024 2	-	2.12	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.43	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.07	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0.98	-	-
10Y Rtr 3.750000 23-Oct-2024 10	-	0.97	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	0.87	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	0.72	104.410	+0.22%
United States Treasury Bonds 3.25%	-	0.65	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	BlackRock FxdIncm GlblOppI2 CADHdgd		664.58K	4.64	1.66	2.36
	BlackRock FxdIncm GlblOppI3 CADHdgd		1.4K	3.58	1.14	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%