貝萊德全球基金 - 環球債券特別時機基金 - A5 SGD Hdg(0P00008XI2)

盧森堡

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13.940 +0.060 +0.43%

14/02 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0280468637

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008XI2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.810	2.320	1.510
債券	89.060	150.380	61.320
可換股債券	1.580	1.580	0.000
優先股	0.450	0.450	0.000
其他	13.410	20.090	6.680

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.021	13.879
市帳率	1.640	1.848
市銷率	0.940	2.328
市現率	5.648	225.146
股息收益率	1.683	8.105
5 年盈利增長	13.194	13.806

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.710	49.701
科技	15.150	30.924
通訊服務	11.870	23.675
週期性消費	11.680	21.255
工業	11.310	21.958
能源	10.210	48.736
基本材料	9.970	9.838
公用事業	4.810	12.396
醫療保健	4.380	26.753
房地產	2.350	26.442
防禦型消費	1.550	16.587

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6,147

短倉數目: 1,062

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5Yr Note Mar 25	-	12.06	-	-
Federal National Mortgage Association	-	10.88	-	-
Federal National Mortgage Association	-	9.40	-	-
2Y Rtp 3.418000 16-Sep-2025 2	-	4.42	-	-
Us 2Yr Note Mar 25	-	3.18	-	-
2Y Rtp 3.441000 23-Sep-2025 2	-	2.63	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.58	-	-
1Y Rtp 4.300000 12-Feb-2025 1	-	1.63	-	-
2Y Rtp 4.070000 10-Jan-2025 2	-	1.04	-	-
1Y Rtp 4.300000 20-Feb-2025 1	-	1.02	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock FixedIncomeGlblOppD2 SGDH	3.43M	0.76	1.21	2.07
BlackRock FixedIncomeGlblOppA2 SGDH	107.23M	0.71	0.72	1.56
LU1847653497	369.76M	7.13	1.44	-
BlackRock EM Local Cur Bond A6 Inc	4.51M	-8.13	-2.09	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,587.0	+41.7	+0.09%
US 500	6,124.1	+9.6	+0.16%
美元指數期貨	106.680	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.40	+0.54%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,914.40	+13.70	+0.47%
銅	4.6280	-0.0365	-0.78%
天然氣	3.641	-0.084	-2.26%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.76	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2600	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.712	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7796	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	5.12520	+0.01610	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%