iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Institutional Acc EUR(0P0000VJRQ)

愛爾蘭

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13.565 -0.005 -0.04%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B67T5G21

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.84B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VJRQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.540	1.720	1.180
債券	97.360	97.360	0.000
可換股債券	2.100	2.100	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.269	78.736
現金	0.542	12.379
證券化	0.088	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,824

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	0.92	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285455497	0.11	-	-
UBS Group AG	CH1214797172	0.11	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	BE6285457519	0.10	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.09	97.06	+0.19%
BP Capital Markets PLC	XS2193661324	0.09	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2717291970	0.08	-	-
JPMorgan Chase & Co.	XS2461234622	0.08	-	-
Deutsche Bank AG	DE000DL19U23	0.08	-	-
Morgan Stanley	XS2790333889	0.08	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	89.29B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index Flexible	4.28B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.28B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	2.92B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1.84B	4.95	-0.47	1.34

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,584.0	-39.3	-0.09%
US 500	5,908.3	-9.0	-0.15%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.08	-0.11%
黃金	2,679.82	-0.13	0.00%
銅	4.2652	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.679	+0.012	+0.33%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.22	-0.12	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.3546	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.928	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.7794	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	4.91615	+0.00445	+0.09%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%