iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) X2 EUR(0P0000XFDN)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

120.580 +0.240 +0.20%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0826454976

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XFDN 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove (0P0000XFDN) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.090	0.000
債券	99.910	99.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.906	72.848
現金	0.094	10.229

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 388

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	0.96	98.59	-0.03%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.90	98.93	-0.17%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.89	101.12	+0.19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.84	94.14	-0.03%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.84	92.66	+0.09%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.76	93.010	-0.15%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0.75	85.53	+0.01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	0.75	82.330	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.73	100.310	-0.02%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0.72	100.470	-0.14%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.05B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	43.9M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	516.62M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.7B	6.85	-0.72	-
LU1373035580	2.7B	5.07	-3.45	-

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.73	-1.59	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,626.0	-124.9	-0.29%
US 500	5,909.8	-39.4	-0.66%
美元指數期貨	106.735	+0.137	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.64	-0.88%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,573.70	+0.80	+0.03%
銅	4.1160	+0.0285	+0.70%
天然氣	2.760	-0.025	-0.90%
美國二號棉花	67.45	-0.87	-1.27%
美國大豆	997.00	+10.00	+1.01%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	155.62	-0.63	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2641	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.553	-0.057	-0.17%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05002	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%