iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR(0P0000YXEQ)

盧森堡

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96.340 +0.440 +0.46%

03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0916238545

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXEQ 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr (0P0000YXEQ) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Aggr 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.570	0.570
債券	99.180	99.180
可換股債券	0.250	0.250

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.591	45.638
公司	21.436	33.438
證券化	6.206	8.676
現金	0.517	11.148

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,400

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.74	95.07	+0.17%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.60	92.20	+0.29%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.59	99.68	+0.30%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.52	93.110	+0.34%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0.50	91.270	+0.26%
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	0.50	105.600	+0.32%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.43	98.22	+0.13%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	0.43	92.720	+0.21%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	0.43	92.500	+0.22%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.42	94.690	+0.13%

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	20.74B	2.22	-0.72	3.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	487.24M	0.51	0.13	1.90
LU1005243412	45.92M	0.24	-1.11	0.64
Euro Short Duration Bond Fund D3RF	7.98M	0.23	-0.51	0.27
Euro Short Duration Bond Fund D4RF	9.5M	0.21	-0.51	0.27

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%