BKP Classic Fonds(LP65108760)

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231.840 -0.210 -0.09%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0NEBB9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65108760 持股

全面的主要持股資訊及 BKP Classic Fonds UI (LP65108760) 的關鍵持股資訊。我們的 BKP Classic Fonds UI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.130	24.550	0.420
股票	63.380	63.380	0.000
債券	8.640	8.640	0.000
優先股	0.810	0.810	0.000
其他	3.040	3.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.707	16.411
市帳率	1.755	2.476
市銷率	0.962	1.842
市現率	7.955	10.152
股息收益率	3.672	2.444
5 年盈利增長	12.278	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	24.390	15.288
科技	12.720	20.453
通訊服務	11.410	7.527
週期性消費	11.210	12.352
基本材料	11.160	6.800
防禦型消費	9.470	7.852
醫療保健	7.990	12.604
工業	7.990	11.985
能源	3.510	3.351
公用事業	0.080	3.158
房地產	0.070	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.71	476.57	+0.96%
雀巢	CH0038863350	3.07	76.00	+0.05%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.04	252.35	+1.29%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.91	583.00	+1.41%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.81	254.30	+1.27%
Alphabet A	US02079K3059	2.80	164.76	-1.71%
Stewart Inv APAC Ldrs Sstby VI EUR Acc	IE00BFY85M14	2.79	-	-
BNP Paribas	FR0000131104	2.70	56.92	-2.23%
安聯	DE0008404005	2.58	291.40	+0.10%
Rio Tinto PLC	GB0007188757	2.28	4,945.0	+0.42%

由Universal-Investment GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%