BK Variable América PP(0P000015V0)

馬德里

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24.477 -0.070 -0.30%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 584.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015V0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.070	100.070	0.000
債券	77.620	77.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.555	20.922
市帳率	4.338	4.282
市銷率	2.882	2.824
市現率	15.582	15.178
股息收益率	1.418	1.491
5 年盈利增長	11.848	11.687

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.910	31.068
金融服務	12.500	13.691
醫療保健	11.630	12.991
週期性消費	10.300	10.156
通訊服務	8.870	9.162
工業	7.580	7.439
防禦型消費	5.880	6.628
能源	3.320	3.113
公用事業	2.680	2.097
房地產	2.340	1.965
基本材料	2.000	2.395

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	100.07	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	9.21	98.270	-0.13%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	8.61	122.37	-0.15%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	7.81	95.29	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	6.80	94.960	+0.08%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	5.42	101.39	-0.05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.73	91.950	+0.01%
Spain 1.9 31-Oct-2052	ES0000012K46	4.42	69.500	+0.07%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	2.85	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.67	99.788	+0.01%

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Mixto 20 Bolsa PP	387.05M	3.54	0.11	0.41
BK Variable Internacional PP	367.29M	12.36	7.61	6.99
BK Mixto 50 Bolsa PP	340.78M	5.50	1.94	2.82
BK Mixto 75 Bolsa PP	225.43M	3.51	2.13	4.96
BK Pension Dividendo PP	120.76M	10.39	5.03	5.12

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香港恒生指數	19,506.00	-317.45	-1.60%
上證指數	3,403.75	-35.53	-1.03%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,595.50	-145.00	-0.37%
US 30	43,922.1	-36.1	-0.08%
US 500	5,981.4	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	106.550	+0.171	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.42	-0.58%
WTI原油	67.99	-0.44	-0.64%
黃金	2,562.65	-23.85	-0.92%
銅	4.0307	-0.0395	-0.97%
天然氣	2.952	-0.026	-0.87%
美國二號棉花	68.92	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,012.88	+6.38	+0.63%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2519	+0.0061	+0.08%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.577	+0.107	+0.33%
美元/港幣	7.7825	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.95	-1.05	-1.78%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.50	+0.05	+0.11%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	306.00	-3.20	-1.03%