BK Variable América PP(0P000015V0)

馬德里

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24.463 +0.080 +0.35%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 583.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000015V0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	96.990	96.990	0.000
債券	80.260	80.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.189	20.770
市帳率	4.270	4.272
市銷率	2.821	2.800
市現率	15.159	14.978
股息收益率	1.446	1.508
5 年盈利增長	11.547	11.528

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.010	31.158
金融服務	12.900	13.749
醫療保健	11.180	12.729
週期性消費	10.210	10.103
通訊服務	9.110	9.391
工業	7.550	7.496
防禦型消費	5.760	6.536
能源	3.370	3.146
公用事業	2.700	2.121
房地產	2.280	1.926
基本材料	1.930	2.337

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	96.99	-	-
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	8.83	107.421	+0.61%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	7.68	98.616	0.00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	6.80	89.410	-0.58%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.11	101.38	-0.07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	5.03	102.670	-0.10%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	5.00	100.600	+0.13%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.09	86.760	+0.10%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3.17	100.682	-0.04%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.09	86.850	+0.06%

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Mixto 20 Bolsa PP	388.97M	3.54	0.11	0.41
BK Variable Internacional PP	370.31M	12.36	7.61	6.99
BK Mixto 50 Bolsa PP	344.64M	5.50	1.94	2.82
BK Mixto 75 Bolsa PP	225.1M	3.51	2.13	4.96
BK Pension Dividendo PP	121.4M	10.39	5.03	5.12

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,874.9	+138.3	+0.31%
US 500	6,024.5	+37.1	+0.62%
美元指數期貨	106.860	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.42	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.91	-0.03	-0.04%
黃金	2,657.55	+14.95	+0.57%
銅	4.1345	-0.0245	-0.59%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.12	-1.10	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.2586	+0.0115	+0.16%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.497	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7833	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.08335	+0.03715	+0.74%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%