BK Renta Fija EPSV(LP77001153)

馬德里

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26.920 -0.030 -0.13%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 33.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP77001153 持股

全面的主要持股資訊及 BK Renta Fija EPSV (LP77001153) 的關鍵持股資訊。我們的 BK Renta Fija EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	159.950	159.950	0.000
可換股債券	3.040	3.040	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.789	45.722
政府	78.053	41.368
現金	-63.513	16.303
證券化	2.111	5.165
衍生工具	0.515	5.718

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28.66	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	13.15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.81	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	6.70	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.91	-	-
Fut Bb Euro Corp Sri Dic24 Eurex	-	4.86	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.92	100.370	-0.23%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	2.96	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	2.15	-	-
AT&T Inc 2.35%	XS1907120791	1.98	-	-

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.72M	3.06	0.74	-0.22
BK Inversion Monetario PP	237.85M	3.03	1.17	-0.06
BK Tranquilidad 2017 PP	129.32M	3.64	-0.18	-0.19
BK Renta Fija Largo Plazo PP	122.35M	3.02	-0.03	-0.11
BK Dinero EPSV	64.06M	3.12	0.75	-0.10

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%