BK Renta Fija Corto Plazo PP(0P0000120P)

馬德里

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8.881 +0.004 +0.04%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 236.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000120P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.150	12.980	4.830
債券	90.980	90.980	0.000
可換股債券	0.870	0.870	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.287	56.493
政府	25.397	21.423
現金	8.117	17.633
證券化	5.295	5.002
衍生工具	0.030	7.183

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 120

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.94	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	5.35	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.34	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.63	101.930	+0.00%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.60	98.52	0.00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.60	100.864	+0.03%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.55	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.41	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.26	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1.22	97.520	-0.04%

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.09M	2.58	0.97	-0.11
BK Tranquilidad 2017 PP	129.1M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.2M	2.02	-0.38	-0.11
BK Dinero EPSV	64.52M	2.55	0.51	-0.14
BK Renta Fija EPSV	34.57M	2.09	-0.31	-0.05

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+0.75	+0.20%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,029.3	-119.3	-0.27%
US 500	6,073.7	-10.5	-0.17%
美元指數期貨	106.285	-0.107	-0.10%

倫敦布倫特原油	73.89	+0.37	+0.50%
WTI原油	70.61	+0.32	+0.46%
黃金	2,753.01	-3.69	-0.13%
銅	4.2990	+0.0355	+0.83%
天然氣	3.359	-0.019	-0.56%
美國二號棉花	70.28	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0508	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.50	+0.05	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2683	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2759	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.505	+0.005	+0.01%
美元/港幣	7.7755	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.10020	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%