BK Dinero EPSV(0P00001BS2)

馬德里

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8.282 +0.003 +0.04%

10/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001BS2 持股

全面的主要持股資訊及 BK Dinero EPSV (0P00001BS2) 的關鍵持股資訊。我們的 BK Dinero EPSV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.020	14.070	5.050
債券	90.200	90.200	0.000
可換股債券	0.790	0.790	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.187	56.493
政府	21.085	21.423
現金	8.985	17.633
證券化	5.923	5.002
衍生工具	0.030	7.183

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 115

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.97	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02510102	3.56	-	-
AMCO Asset Management Company S.p.A 1.375%	XS2063246198	2.50	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.96	101.930	+0.00%
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641080	1.92	100.864	+0.03%
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.76	98.52	0.00%
Bank of America Corp.	XS2387929834	1.62	-	-
AIB Group PLC 5.75%	XS2555925218	1.48	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2293577354	1.37	-	-
RCI Banque S.A. 4.625%	FR001400KXW4	1.33	-	-

由Bankinter Seguros de Vida Se. y Re.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BK Inversion Monetario PP	236.25M	2.58	0.97	-0.11
BK Renta Fija Corto Plazo PP	236.24M	2.49	0.50	-0.26
BK Tranquilidad 2017 PP	129.2M	2.80	-0.42	-0.25
BK Renta Fija Largo Plazo PP	126.21M	2.02	-0.38	-0.11
BK Renta Fija EPSV	34.34M	2.09	-0.31	-0.05

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上證指數	3,461.44	+28.95	+0.84%
新加坡MSCI 期貨	379.88	+0.86	+0.23%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,032.3	-116.3	-0.26%
US 500	6,074.2	-10.0	-0.16%
美元指數期貨	106.260	-0.132	-0.12%

倫敦布倫特原油	73.87	+0.35	+0.48%
WTI原油	70.58	+0.29	+0.41%
黃金	2,753.39	-3.31	-0.12%
銅	4.3010	+0.0375	+0.88%
天然氣	3.362	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	70.29	+0.14	+0.20%
美國大豆	991.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0510	+0.0015	+0.15%
美元/日元	152.43	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2667	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2761	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.504	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7752	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.10090	+0.00260	+0.05%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%