Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund Direct Plan Growth(0P0000XVX8)

NSE

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106.150 +0.870 +0.83%

05/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01WH6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVX8 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Infrastructure Fund - Growth - Dire (0P0000XVX8) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Infrastructure Fund - Growth - Dire 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.400	2.490	0.090
股票	97.590	97.590	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.006	25.611
市帳率	2.853	7.039
市銷率	2.329	2.160
市現率	30.600	37.776
股息收益率	0.910	1.083
5 年盈利增長	10.855	14.652

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	55.740	45.128
公用事業	8.590	10.711
基本材料	6.910	12.980
通訊服務	6.800	5.652
金融服務	6.430	8.367
週期性消費	5.140	4.684
能源	4.510	7.341
房地產	2.550	3.210
科技	2.160	3.261
醫療保健	1.170	2.268

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	6.65	3,574.80	+0.01%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.52	403.10	+0.54%
巴帝电信	INE397D01024	5.53	1,578.40	-0.81%
印度石油天然气公司	INE213A01029	2.90	267.40	+0.79%
Tega Industries	INE011K01018	2.62	2,043.05	+3.22%
超科水泥	INE481G01011	2.62	11,176.35	+1.59%
Power Mech Projects Ltd	INE211R01019	2.60	2,935.80	-0.07%
Sobha	INE671H01015	2.15	1,591.30	+1.61%
HG Infra Engineering	INE926X01010	2.11	1,311.50	-1.41%
Premier Energies	INE0BS701011	2.11	1,168.15	+8.60%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Frontline Equity Fu	313.89B	25.46	16.15	13.69
Birla Sun Life Frontline Equity FGR	313.89B	25.48	16.61	14.10
Birla Sun Life Frontline EquityGR	313.89B	26.12	17.40	15.03
Birla Sun Life Frontline Equity DIV	313.89B	26.11	14.71	14.24
ABS Enhanced Arbitrage Div	125.03B	5.02	4.73	5.33

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,748.50	+153.00	+0.40%
US 30	42,331.0	+109.1	+0.26%
US 500	5,791.7	+8.9	+0.15%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.05	+0.06	+0.08%
黃金	2,752.30	+2.60	+0.09%
銅	4.4543	-0.0082	-0.18%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0909	-0.0021	-0.19%
美元/日元	151.66	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1017	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05126	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%