Aditya Birla Sun Life - Individual Pension Plan Growth Fund(0P0000NNDP)

NSE

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76.006 +0.230 +0.30%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 194.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDP 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Pension Plan Growth Fu (0P0000NNDP) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Pension Plan Growth Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.810	1.810
股票	18.640	18.640
債券	79.550	79.550

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.821	21.566
市帳率	2.480	3.039
市銷率	2.547	2.597
市現率	15.746	18.039
股息收益率	1.373	1.371
5 年盈利增長	14.655	17.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	40.230	30.350
週期性消費	10.400	14.768
科技	9.530	10.295
能源	9.310	7.620
防禦型消費	8.820	6.905
基本材料	4.740	7.047
工業	4.520	13.731
醫療保健	4.410	8.346
通訊服務	4.080	5.236
公用事業	3.970	4.061

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.18% State Developement Loan-Maharashtra2022(Md 28/06/2029)	-	13.36	-	-
7.59% Goi 2029 (Md 20/03/2029)	-	9.59	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	7.82	-	-
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	7.47	-	-
8.025% Lic Housing Finance Ltd Ncd (Md 23/03/2033)	-	6.64	-	-
8.375% Exim Bank Md 24/07/2025 (Sr. S 02-2025)	-	6.40	-	-
7.80% Hdfc Bank Ncd Us-002 Md (03/05/2033)(Hdfc)	-	5.46	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	5.45	-	-
7.23% Goi 2039 (Md 15/04/2039)	-	3.29	-	-
7.40% Goi 2062 (Md 19/09/2062)	-	2.79	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,436.0	0.0	0.00%
US 500	5,988.4	+19.1	+0.32%
美元指數期貨	107.010	-0.500	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,735.20	-8.45	-0.31%
銅	4.1415	+0.0047	+0.11%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0471	+0.0054	+0.52%
美元/日元	154.22	-0.52	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2440	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2579	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04600	+0.01650	+0.33%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%