Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund(0P0000NNDF)

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88.921 +0.330 +0.37%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.43B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDF 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Builder Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.190	6.190
股票	18.800	18.800
債券	75.010	75.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.573	21.566
市帳率	2.671	3.039
市銷率	2.493	2.597
市現率	16.234	18.039
股息收益率	1.608	1.371
5 年盈利增長	14.967	17.352

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.290	30.350
科技	13.670	10.295
能源	9.840	7.620
週期性消費	9.260	14.768
防禦型消費	7.610	6.905
工業	7.070	13.731
基本材料	5.640	7.047
公用事業	5.640	4.061
通訊服務	4.840	5.236
醫療保健	4.150	8.346

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	14.57	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	9.74	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	8.64	-	-
7.10% Nabard Goi Fully Serviced Ncd (Md 08/02/2030)	-	6.27	-	-
6.00% Hdfc Bank. Ncd Z-001 Md (29/05/2026)(Hdfc)	-	6.17	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	4.56	-	-
7.88% Goi 2030 (Md 19/03/2030)	-	4.41	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	3.49	-	-
7.46% Goi 2073 (Md 06/11/2073)	-	2.24	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	2.18	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	0.00	0.00%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.510	+0.580	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,745.25	+8.05	+0.29%
銅	4.1350	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	986.62	+3.12	+0.32%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.32	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2446	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2585	+0.0054	+0.43%
美元/新臺幣	32.583	+0.000	+0.00%
美元/港幣	7.7835	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.04390	+0.01440	+0.29%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%