Aditya Birla Sun Life - Individual Builder Fund(0P0000NNDF)

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21/06 - 關閉. INR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNDF 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Individual Builder Fund (0P0000NNDF) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Individual Builder Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.260	4.290	0.030
股票	20.120	20.120	0.000
債券	75.620	75.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.749	20.860
市帳率	3.345	3.496
市銷率	2.335	2.566
市現率	15.642	15.550
股息收益率	1.486	1.278
5 年盈利增長	20.057	21.129

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.720	31.531
能源	11.580	7.313
科技	11.480	8.844
工業	9.990	14.943
週期性消費	9.640	15.910
防禦型消費	8.850	6.818
基本材料	6.110	6.836
公用事業	4.520	4.399
通訊服務	3.730	5.562
醫療保健	3.380	7.758

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 97

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.36% Goi 2052 (Md 12/09/2052)	-	13.76	-	-
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	9.32	-	-
7.26% Goi 2032 (Md 22/08/2032)	-	8.30	-	-
5.70% Kotak Mahindra Prime Ltd Ncd (Md 19/07/2024)	-	7.00	-	-
7.10% Nabard Goi Fully Serviced Ncd (Md 08/02/2030)	-	6.11	-	-
6.00% Hdfc Bank. Ncd Z-001 Md (29/05/2026)(Hdfc)	-	5.99	-	-
6.54% Goi 2032 (Md 17/01/2032)	-	4.37	-	-
7.88% Goi 2030 (Md 19/03/2030)	-	4.27	-	-
9.25% Power Grid Corporation Ltd Ncd (Md 09/03/2027)	-	3.43	-	-
8.12% Export Import Bank Of India Ncd (Md 25/04/2031) Sr-T02	-	2.13	-	-

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64.55B	3.82	6.76	8.64
Birla Sun Life Individual Enhancer	59.53B	4.01	7.51	8.73
Birla Sun Life Individual Multipl	41.72B	6.95	22.34	18.04
Birla Sun Life Individual Maximiser	29.38B	5.73	15.42	13.25
Birla Sun Life Individual Pure Equi	24.75B	9.93	19.39	16.95

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香港恒生指數	18,053.96	-281.36	-1.53%
上證指數	2,998.14	-7.30	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	310.90	-0.30	-0.10%
日經225	38,621.00	-25.50	-0.07%
US 30	39,163.5	+28.7	+0.07%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
美元指數期貨	105.480	+0.253	+0.24%

倫敦布倫特原油	85.02	-0.69	-0.81%
WTI原油	80.59	-0.70	-0.86%
黃金	2,334.70	-34.30	-1.45%
銅	4.4295	-0.1325	-2.90%
天然氣	2.719	-0.022	-0.80%
美國二號棉花	72.31	-0.31	-0.43%
美國大豆	1,160.50	+5.25	+0.45%

歐元/美元	1.0691	-0.0009	-0.08%
美元/日元	159.82	+0.92	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2908	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2644	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	32.368	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.8064	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	0.04885	-0.00030	-0.61%

建設銀行	5.740	-0.050	-0.86%
友邦保險	56.00	+0.05	+0.09%
滙豐控股	68.05	-0.45	-0.66%
中國平安	36.80	-0.60	-1.60%
騰訊控股	381.60	-6.00	-1.55%
長和	36.70	-0.55	-1.48%
香港交易所	258.20	-5.00	-1.90%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Birla Sun Life - .	86.727	0.000	0%
	HBCR11	133.01	+0.01	+0.01%