Aditya Birla Sun Life - Group Growth Advantage Fund(0P0000NNE1)

NSE

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67.276 +0.780 +1.17%

22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NNE1 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life - Group Growth Advantage Fund (0P0000NNE1) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life - Group Growth Advantage Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.260	7.280	0.020
股票	58.990	58.990	0.000
債券	33.750	33.750	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.292	19.828
市帳率	2.360	2.617
市銷率	3.225	2.962
市現率	19.312	16.969
股息收益率	1.315	1.437
5 年盈利增長	16.845	17.446

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	26.250	44.920
公司	7.500	13.401
現金	7.260	4.644

主要持倉

長倉數目: 28

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Equity	-	31.03	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.76	1,745.60	+0.25%
7.61% Goi 2030 (Md 09/05/2030)	-	5.30	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.74	1,278.05	+2.20%
信实工业公司	INE002A01018	4.25	1,265.40	+3.47%
8.24% Nabard Goi Ncd (Md 22/03/2029) Series Pb5sa4	-	4.12	-	-
7.18% Goi 2037 (Md 24/07/2037)	-	3.84	-	-
7.41% Goi 2036 (Md 19/12/2036)	-	3.48	-	-
5.85% Goi 2030 (Md 01/12/2030)	-	3.25	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.81	1,902.25	+3.72%

由Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	66.48B	8.53	6.81	8.36
Birla Sun Life Individual Enhancer	60.42B	8.74	7.30	8.38
Birla Sun Life Individual Multipl	47.96B	21.32	20.10	17.30
Birla Sun Life Individual Maximiser	32.96B	14.28	12.86	12.35
Birla Sun Life Individual Pure Equi	30.23B	20.58	16.95	15.19

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%