Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund Regular Plan Growth(0P0000JXFR)

NSE

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331.399 +0.260 +0.08%

18/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF209K01MG9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 126.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JXFR 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Regular (0P0000JXFR) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Floating Rate - Long Term - Regular 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.070	9.070
債券	90.660	90.660
其他	0.270	0.270

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.286	43.725
政府	28.673	38.568
現金	3.976	13.147
證券化	0.798	0.384

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 166

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Govt Stock 22092033	IN0020200120	8.52	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PN6	3.27	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	3.22	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07EO2	2.36	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07482	2.03	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	1.98	-	-
ICICI Home Finance Limited	INE071G07637	1.97	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EL2	1.77	-	-
HDB Financial Services Ltd. 8.04%	INE756I07EL8	1.58	-	-
State Bank Of India	INE062A08264	1.47	-	-

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Birla Sun Life Short Term Fund Gr	224.94B	7.51	6.62	7.99
Birla Sun Life Short Term Fund Re	224.94B	7.35	6.44	7.85
ABS Short Term Div Dir	224.94B	6.98	5.94	7.54
ABS Short Term Div Reg	224.94B	6.83	5.90	7.10
ABS Short Term M Div Dir	224.94B	7.48	6.25	6.47

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上證指數	3,319.42	-4.43	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	369.18	+0.88	+0.24%
日經225	38,292.50	+60.00	+0.16%
US 30	43,355.9	-33.7	-0.08%
US 500	5,891.2	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	106.145	-0.002	0.00%

倫敦布倫特原油	73.38	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.23	+0.06	+0.09%
黃金	2,616.80	+2.20	+0.08%
銅	4.1320	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.953	+0.014	+0.48%
美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,007.50	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0593	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.12	-0.53	-0.34%
美元/離岸人民幣	7.2312	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2675	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.480	-0.002	-0.00%
美元/港幣	7.7829	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05070	+0.01830	+0.36%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	0.00	0.00%
滙豐控股	70.55	0.00	0.00%
中國平安	46.00	+0.00	+0.00%
騰訊控股	404.20	0.00	0.00%
長和	40.00	0.00	0.00%
香港交易所	299.60	0.00	0.00%