Aditya Birla Sun Life Asset Allocator FoF Scheme Payout of Income Dis cum cptl wdrl(0P00008THR)

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58.008 -0.210 -0.37%

04/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF084M01AF9

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008THR 持股

全面的主要持股資訊及 Birla Sun Life Asset Allocator Multi Manager FoF S (0P00008THR) 的關鍵持股資訊。我們的 Birla Sun Life Asset Allocator Multi Manager FoF S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.210	7.360	0.150
股票	68.070	68.070	0.000
債券	14.600	14.600	0.000
其他	10.120	10.120	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.124	22.609
市帳率	2.859	2.733
市銷率	3.005	2.836
市現率	23.030	19.096
股息收益率	1.186	2.218
5 年盈利增長	18.789	20.007

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.060	28.033
工業	16.120	27.810
科技	14.980	13.355
週期性消費	13.160	11.229
防禦型消費	6.510	8.839
基本材料	6.050	6.674
醫療保健	5.790	6.985
通訊服務	4.690	3.449
公用事業	2.700	7.869
能源	2.260	6.905
房地產	1.680	9.013

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Birla Sun Life Gilt Plus - PF Plan - Growth - Dire	INF209K01XP7	14.99	83.357	+0.15%
Birla Sun Life Gold	INF209KB18D3	10.30	69.87	+0.43%
Aditya BSL Multi-Cap Dir Gr	INF209KB1Y49	9.56	-	-
Birla Sun Life India Gennext Fund - Growth - Direc	INF209K01WC7	8.91	240.460	-0.48%
Birla Sun Life New Millennium Fund - Growth - Dire	INF209K01VF2	8.78	199.010	+0.29%
Birla Sun Life Banking Financial Services Direct G	INF209K014W1	8.70	62.580	-0.49%
Aditya Birla Sun Life Mid Cap Fund Growth Direct P	INF209K01Q30	8.34	869.000	-0.39%
Birla Sun Life Equity Fund - Growth - Direct Plan	INF209K01XX1	8.14	1,909.490	-0.60%
Birla Sun Life Infrastructure Fund - Growth - Dire	INF209K01WH6	6.86	105.280	-0.41%
Birla Sun Life Small And Midcap Fund - Growth - Di	INF209K01WN4	5.77	100.531	-0.30%

由Aditya Birla Sun Life AMC Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ABS Cash Plus Reg Daily Div	437.97B	3.89	4.55	4.65
ABS Cash Plus Reg Div	437.97B	5.51	6.10	-
ABS Cash Plus Reg Gr	437.97B	5.51	6.10	6.40
ABS Cash Plus Reg Weekly Div	437.97B	4.88	5.33	4.90
ABS Cash Plus Retail Daily DRIP	437.97B	3.96	4.59	4.64

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.23	+0.48	+0.14%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,866.0	+71.4	+0.17%
US 500	5,725.1	+12.4	+0.22%
美元指數期貨	103.677	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	75.41	+0.33	+0.44%
WTI原油	71.78	+0.31	+0.43%
黃金	2,747.20	+1.00	+0.04%
銅	4.4642	+0.0327	+0.74%
天然氣	2.772	-0.009	-0.32%
美國二號棉花	69.72	-0.21	-0.30%
美國大豆	999.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0891	+0.0014	+0.13%
美元/日元	152.19	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1080	-0.0054	-0.08%
英鎊/美元	1.2983	+0.0027	+0.20%
美元/新臺幣	31.942	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7719	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%