B&I Pan-Asian Total Return Real Estate Securities Fund USD(0P0000G1R6)

列支敦士登

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222.730 +5.170 +2.38%

06/05 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0029404063

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 83.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G1R6歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年5月6日	222.730	222.730	222.730	222.730	2.38%
2024年4月30日	217.560	217.560	217.560	217.560	2.01%
2024年4月22日	213.270	213.270	213.270	213.270	-1.75%
2024年4月15日	217.070	217.070	217.070	217.070	-3.13%
2024年4月1日	224.090	224.090	224.090	224.090	0.07%
2024年3月31日	223.940	223.940	223.940	223.940	0.20%
2024年3月25日	223.500	223.500	223.500	223.500	2.97%
2024年3月18日	217.050	217.050	217.050	217.050	-0.18%
2024年3月11日	217.440	217.440	217.440	217.440	1.38%
2024年3月4日	214.480	214.480	214.480	214.480	0.11%
2024年2月29日	214.250	214.250	214.250	214.250	-0.63%
2024年2月26日	215.610	215.610	215.610	215.610	-0.17%
2024年2月19日	215.980	215.980	215.980	215.980	-1.63%
2024年2月13日	219.550	219.550	219.550	219.550	0.78%
2024年2月5日	217.850	217.850	217.850	217.850	-0.69%
2024年1月31日	219.370	219.370	219.370	219.370	0.95%
2024年1月29日	217.310	217.310	217.310	217.310	-0.84%
2024年1月22日	219.160	219.160	219.160	219.160	-2.65%
2024年1月15日	225.130	225.130	225.130	225.130	0.24%
2024年1月9日	224.600	224.600	224.600	224.600	0.42%
2024年1月4日	223.650	223.650	223.650	223.650	-0.82%
2023年12月27日	225.500	225.500	225.500	225.500	1.46%
2023年12月18日	222.250	222.250	222.250	222.250	2.59%
2023年12月11日	216.640	216.640	216.640	216.640	0.47%
2023年12月4日	215.620	215.620	215.620	215.620	0.76%
2023年11月30日	214.000	214.000	214.000	214.000	0.17%
2023年11月27日	213.630	213.630	213.630	213.630	-0.44%
2023年11月20日	214.570	214.570	214.570	214.570	4.97%
2023年11月13日	204.420	204.420	204.420	204.420	-3.10%
2023年11月6日	210.970	210.970	210.970	210.970	-5.28%

最高: 225.500

最低: 204.420

差價: 21.080

平均: 218.040

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
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