B&I Asian Real Estate Securities Fund B(0P0000SPIF)

列支敦士登

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

140.900 +0.400 +0.28%

30/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0115321346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 159.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPIF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.100	0.060
股票	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.045	15.314
市帳率	0.953	0.920
市銷率	3.736	3.785
市現率	14.448	11.183
股息收益率	4.093	4.488
5 年盈利增長	5.838	9.348

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	90.788

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
三井不動産	JP3893200000	7.79	1,315.0	-0.83%
三菱地所	JP3899600005	4.83	2,266.5	-0.96%
古德曼集团	AU000000GMG2	4.76	36.510	-0.35%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	4.16	2.250	+0.45%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.93	145,100	0.00%
領展房產基金	HK0823032773	3.82	36.40	+0.41%
新鴻基地產	HK0016000132	3.71	85.20	+1.25%
Orix JREIT	JP3040880001	3.68	158,200	+0.57%
GLP J-REIT	JP3047510007	3.63	133,000	-0.82%
Japan Retail	JP3039710003	3.61	93,100	-0.32%

由B&I Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD	367.46M	11.97	7.28	9.54
LLB QI Equities Global Passive USD2	344.15M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	159.44M	8.81	-3.94	3.36
SSF Emerging Markets Opportunities	39.7M	13.29	-0.09	4.00
Craton Capital Precious Metal B Inc	41.41M	18.56	-4.07	1.85

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%