B&I Asian Real Estate Securities Fund B(0P0000SPIF)

列支敦士登

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134.310 -7.580 -5.34%

25/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0115321346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SPIF 持股

全面的主要持股資訊及 B&I Asian Real Estate Securities Fund B (0P0000SPIF) 的關鍵持股資訊。我們的 B&I Asian Real Estate Securities Fund B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.380	0.000
股票	98.620	98.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.431	14.725
市帳率	0.834	0.875
市銷率	3.636	3.654
市現率	12.261	10.945
股息收益率	5.117	4.659
5 年盈利增長	3.862	7.472

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	91.146

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
新鴻基地產	HK0016000132	5.29	72.85	+1.18%
三井不動産	JP3893200000	4.89	1,568.0	+3.63%
領展房產基金	HK0823032773	4.18	33.90	0.00%
Orix JREIT	JP3040880001	3.94	167,900	+0.66%
Heiwa Real Estate REIT	JP3046220004	3.86	142,000	+1.21%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3.86	271,600	+0.18%
米瓦克房地产集团	AU000000MGR9	3.77	2.05	-1.91%
Advance Residence	JP3047160001	3.64	336,000	+1.50%
三菱地所	JP3899600005	3.63	2,811.5	+1.78%
KDX Fudosan Investment	JP3046270009	3.62	153,100	-2.85%

由B&I Capital AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	305.37M	18.82	7.75	9.01
LLB QI Equities Global Passive USD	314.31M	18.50	7.47	8.66
BI Pan Asian Tot Ret Rel Est Sec Fd	83.88M	-2.59	-7.48	4.41
BI Asian Real Estate Securities Fua	77M	0.87	-5.84	3.75
SSF Emerging Markets Opportunities	39.87M	10.47	-2.93	3.10

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%