BH RENTA FIJA EUROPA, SICAV, S.A.(0P0001731H)

馬德里

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23/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Buy & Hold Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0145809002

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001731H 持股

全面的主要持股資訊及 BH RENTA FIJA EUROPA SICAV SA (0P0001731H) 的關鍵持股資訊。我們的 BH RENTA FIJA EUROPA SICAV SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.450	7.450
債券	83.120	83.120
可換股債券	9.440	9.440

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.771	78.436
現金	7.446	12.959
政府	6.783	11.973

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 58

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	6.70	-	-
Ibercaja Banco S.A. 7%	ES0844251001	6.45	-	-
Petroleos Mexicanos 4.88%	XS1568888777	5.17	-	-
Grupo Antolin-Irausa S.A 3.38%	XS1812087598	4.96	-	-
Aib Group Plc 6.25%	XS2010031057	2.95	-	-
Abanca Corporacion Bancaria S.A 7.5%	ES0865936001	2.70	-	-
Unicaja Banco, S.A.U. 2.88%	ES0280907017	2.61	-	-
Consus Real Estate Ag 9.62%	XS1843437465	2.44	-	-
YAFAHS 5.75 11-Jul-2028	XS1855456288	2.40	104.01	0.00%
Estacionamientos Y Servicios S.A.U 6.88%	ES0205037007	2.33	-	-

由Buy & Hold Capital SGIIC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0112618006		38.82M	1.22	2.64	-
	ES0184097014		29.02M	1.86	1.53	-

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.00	-0.90	-0.29%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,989.5	-80.1	-0.20%
US 500	5,310.4	+5.7	+0.11%
美元指數期貨	104.355	-0.283	-0.27%

倫敦布倫特原油	83.46	+0.58	+0.70%
WTI原油	79.36	+1.64	+2.11%
黃金	2,361.00	+26.50	+1.14%
銅	4.8760	+0.1225	+2.58%
天然氣	2.761	-0.012	-0.43%
美國二號棉花	82.45	+1.93	+2.40%
美國大豆	1,234.50	-12.50	-1.00%

歐元/美元	1.0873	+0.0015	+0.14%
美元/日元	156.71	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2631	+0.0040	+0.06%
英鎊/美元	1.2792	+0.0025	+0.20%
美元/新臺幣	32.181	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.8107	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	0.04984	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
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香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
BH RENTA FIJA EUR.	1.132	+0.003	+0.22%
ITAU MULTIMERCADO.	50.164	+0.020	+0.04%
ING Call 418 EUR .	7.430	0.000	0.00%
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Societe Generale .	0.001	0.000	0.00%
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