BG COLLECTION INVESTMENT - Emerging Markets Bond Opportunity DX(0P00012FFE)

盧森堡

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116.810 +0.002 +0.00%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0900389585

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012FFE 持股

全面的主要持股資訊及 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu (0P00012FFE) 的關鍵持股資訊。我們的 BG Selection Aberdeen Emerging Markets Bond and Cu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.580	22.910	12.330
股票	0.070	0.070	0.000
債券	89.190	92.410	3.220
可換股債券	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.954	22.995
市帳率	2.716	1.156
市銷率	3.406	3.610
市現率	12.837	568.432
股息收益率	2.144	6.735
5 年盈利增長	13.324	13.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	100.000	32.175

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 19

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	15.50	88.50	-0.16%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	15.38	89.79	-0.07%
L&G EM Short Duration Bond I EUR Hdg Acc	LU1610875301	9.63	-	-
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond	LU0700927352	9.16	14.974	+0.26%
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5	IE000MINO564	8.40	11.15	0.00%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	7.57	72.74	+0.23%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	5.89	33.85	-0.15%
L&G India INR Government Bond UCITS USD Distributi	IE00BL6K6H97	5.00	8.11	0.00%
Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo	LU0563307981	4.85	108.400	+0.88%
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets	LU0310189781	4.49	14.080	-0.07%

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	0.78	1.13	2.13
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.03B	0.79	1.22	2.21
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.03B	0.88	2.08	3.18
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	300.45M	0.56	1.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	300.45M	0.49	1.00	-0.20

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.29	+0.55	+0.74%
WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
銅	4.5940	-0.0705	-1.51%
天然氣	3.601	-0.124	-3.33%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.069	+0.21%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13670	+0.02760	+0.54%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%