BG COLLECTION INVESTMENT - Blackrock Global Multi Asset Fund CX(0P0000X4MC)

盧森堡

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161.214 +0.860 +0.54%

20/09 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0818662289

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 490.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4MC 持股

全面的主要持股資訊及 BG Selection Blackrock Global Multi Asset Fund CX (0P0000X4MC) 的關鍵持股資訊。我們的 BG Selection Blackrock Global Multi Asset Fund CX 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.970	63.270	45.300
股票	33.680	60.560	26.880
債券	45.910	48.770	2.860
可換股債券	0.290	0.290	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	2.120	2.430	0.310

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.158	16.437
市帳率	3.199	2.381
市銷率	2.219	1.718
市現率	14.311	9.996
股息收益率	1.725	2.596
5 年盈利增長	12.126	11.053

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.040	20.756
工業	16.280	11.168
醫療保健	13.040	12.739
金融服務	10.560	16.809
週期性消費	10.500	10.536
通訊服務	6.900	7.044
基本材料	6.320	5.476
防禦型消費	2.020	7.482
房地產	1.020	4.047
能源	0.720	3.781
公用事業	0.590	3.704

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 326

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	13.81	4.881	-6.86%
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	11.21	34.930	-1.69%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund I	LU0368250220	9.81	46.690	-0.45%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	5.75	93.89	-0.19%
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	5.73	14.040	+0.07%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.69	601.82	-0.41%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.31	-	-
BlackRock Global Funds - Global Corporate Bond Fun	LU1625162489	4.05	10.250	+0.10%
BGF US Growth I2 USD	LU1495983162	3.99	-	-
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	3.87	11.350	+0.09%

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG Selection MS Active Allocation C	675.97M	8.23	1.72	3.68
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond HX	469.49M	5.93	-1.01	-
LUX IM Twentyfour Glbl StratBond EX	469.49M	5.97	-0.97	-
LUX IM Twentyfour GlblStrat Bond FX	469.49M	6.19	-0.66	-
LUX IM Twentyfour GlblStratBond DlX	469.49M	5.34	-1.84	-

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香港恒生指數	18,258.57	+245.41	+1.36%
上證指數	2,736.81	+0.79	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	339.85	-1.80	-0.53%
日經225	37,739.50	+619.00	+1.67%
US 30	42,053.0	+27.8	+0.07%
US 500	5,699.4	-14.2	-0.25%
美元指數期貨	100.42	+0.10	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.72	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.33	+0.07	+0.10%
黃金	2,647.10	+32.50	+1.24%
銅	4.3335	-0.0135	-0.31%
天然氣	2.456	+0.108	+4.60%
美國二號棉花	73.52	+0.49	+0.67%
美國大豆	1,012.00	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.1162	+0.0001	+0.00%
美元/日元	143.91	+1.29	+0.90%
美元/離岸人民幣	7.0415	-0.0294	-0.42%
英鎊/美元	1.3321	+0.0037	+0.00%
美元/新臺幣	31.981	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7901	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.05413	-0.00050	-0.91%

建設銀行	5.580	+0.020	+0.36%
友邦保險	58.25	+1.80	+3.19%
滙豐控股	68.95	+0.40	+0.58%
中國平安	37.65	+0.45	+1.21%
騰訊控股	388.60	-0.20	-0.05%
長和	44.00	+1.10	+2.56%
香港交易所	241.60	+3.40	+1.43%