LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX(0P00011JB9)

盧森堡

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149.216 -0.100 -0.06%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BG Fund Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0972033939

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 918.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011JB9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.510	55.390	48.880
債券	86.650	86.650	0.000
可換股債券	6.230	6.230	0.000
優先股	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.011	11.314
市帳率	1.779	1.621
市銷率	1.403	1.376
市現率	8.304	11.261
股息收益率	2.703	2.623
5 年盈利增長	16.883	10.988

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.037	78.760
衍生工具	0.094	23.185
現金	6.412	9.458

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1.44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1.24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.23	-	-

由BG Fund Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	919.65M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	919.65M	5.39	0.21	2.33
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	280.81M	3.48	1.16	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	280.81M	3.00	0.17	-0.19
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	280.81M	3.27	0.92	0.48

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%